近一季平安半导体领航精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安半导体领航精选混合发起式A026632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4779 |
2.36% |
| 2026-09-14 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4438 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4459 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4738 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4765 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4840 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5026 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4410 |
-4.17% |
| 2026-09-03 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5011 |
-0.90% |
| 2026-09-02 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5147 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5396 |
-3.69% |
| 2026-08-31 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5964 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5814 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6177 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5582 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5320 |
-2.14% |
| 2026-08-24 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5648 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5862 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5894 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5800 |
-7.98% |
| 2026-08-18 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.7061 |
1.27% |
| 2026-08-17 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6847 |
5.43% |
| 2026-08-14 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5979 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5882 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6114 |
2.06% |
| 2026-08-11 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5788 |
-2.44% |
| 2026-08-10 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6174 |
2.63% |
| 2026-08-07 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5760 |
3.11% |
| 2026-08-06 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5285 |
1.72% |
| 2026-08-05 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5027 |
6.38% |
| 2026-08-04 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4126 |
4.93% |
| 2026-08-03 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.3462 |
-7.47% |
| 2026-07-31 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4468 |
3.94% |
| 2026-07-30 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.3919 |
-7.25% |
| 2026-07-29 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4928 |
-1.68% |
| 2026-07-28 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5179 |
-5.98% |
| 2026-07-27 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6144 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5833 |
1.79% |
| 2026-07-23 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5555 |
-5.62% |
| 2026-07-22 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6429 |
-2.27% |
| 2026-07-21 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6811 |
13.89% |
| 2026-07-20 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4761 |
-4.59% |
| 2026-07-17 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5438 |
-8.84% |
| 2026-07-16 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6803 |
-5.25% |
| 2026-07-15 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.7685 |
-4.67% |
| 2026-07-14 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8511 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8471 |
-3.88% |
| 2026-07-10 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.9217 |
-5.37% |
| 2026-07-09 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
2.0248 |
6.97% |
| 2026-07-08 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8928 |
2.76% |
| 2026-07-07 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8419 |
0.74% |
| 2026-07-06 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8284 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8194 |
-1.00% |
| 2026-07-02 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8377 |
-10.42% |
| 2026-07-01 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
2.0291 |
-1.91% |
| 2026-06-30 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
2.0686 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
2.0075 |
6.83% |
| 2026-06-26 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8791 |
2.08% |
| 2026-06-25 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8409 |
3.33% |
| 2026-06-24 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.7816 |
6.98% |
| 2026-06-23 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6653 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6662 |
1.34% |
| 2026-06-18 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6442 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6057 |
7.00% |
