近一月兴业恒生科技指数(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围兴业恒生科技指数(QDII)C026535净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.8596 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.8647 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.8658 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.8676 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.8839 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.8912 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.9039 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.9120 |
2.01% |
| 2026-09-03 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.8937 |
-1.01% |
| 2026-09-02 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.9028 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.9087 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.9211 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.9194 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.9223 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.9235 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.9173 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.9174 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.9475 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.9370 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.9346 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.9446 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
兴业恒生科技指数(QDII)C |
0.9512 |
1.40% |
