热搜: 股指期权 汇添富移动互联股票A 易方达价值成长混合 华夏回报混合A

兴业恒生科技指数(QDII)C基金盘中实时估值(026535)

兴业恒生科技指数(QDII)C基金026535重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00981 中芯国际 9.74% 1.11% 0.1081%
09999 网易 8.77% 0.63% 0.0553%
00700 腾讯控股 7.69% 3.53% 0.2715%
03690 美团-W 7.00% 2.81% 0.1967%
01211 比亚迪股份 6.30% 4.20% 0.2646%
01810 小米集团-W 6.23% 1.81% 0.1128%
09988 阿里巴巴-W 6.06% 2.92% 0.1770%
01347 华虹宏力 4.73% 4.20% 0.1987%
09888 百度集团- 4.46% 2.28% 0.1017%
00992 联想集团 4.42% 4.29% 0.1896%
重仓股合计:65.4%, 重仓股贡献增长率: 1.676%, 总持股仓位:%,修正增长率:
兴业恒生科技指数(QDII)C基金026535实时估值图
兴业恒生科技指数(QDII)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -0.13% 1.96%
2026-09-11 -0.21% 1.96%
2026-09-10 -1.88% 1.96%
2026-09-09 -0.82% 1.96%
2026-09-08 -1.43% 1.96%
2026-09-07 -0.89% 1.96%
2026-09-04 2.01% 1.96%
2026-09-03 -1.01% 1.96%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
兴业基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴业兴睿两年持有混合A 1.2091 2.5546%
兴业兴睿两年持有混合C 1.1838 2.5546%
兴业研究精选混合A 2.1262 2.4639%
兴业科技创新混合发起式A 1.3011 2.2621%
兴业科技创新混合发起式C 1.2973 2.2621%
科技成长 0.9524 1.5135%
兴业上证科创板人工智能指数A 0.9785 1.4878%
兴业上证科创板人工智能指数C 0.9774 1.4878%
兴业致远混合A 1.4681 1.1744%
兴业致远混合C 1.4439 1.1744%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5316 1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5437 1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2115 1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7702 1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1037 1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4923 1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4877 1.1193%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5846 1.0564%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4809 1.0449%
标签云