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兴业恒生科技指数(QDII)C基金净值查询(026535)

近一季兴业恒生科技指数(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业恒生科技指数(QDII)C026535净值及计算阶段收益
近一季026535基金累计收益率-9.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.8596 -0.59%
2026-09-14 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.8647 -0.13%
2026-09-11 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.8658 -0.21%
2026-09-10 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.8676 -1.88%
2026-09-09 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.8839 -0.82%
2026-09-08 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.8912 -1.43%
2026-09-07 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9039 -0.89%
2026-09-04 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9120 2.01%
2026-09-03 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.8937 -1.01%
2026-09-02 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9028 -0.65%
2026-09-01 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9087 -1.36%
2026-08-31 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9211 0.18%
2026-08-28 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9194 -0.31%
2026-08-27 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9223 -0.13%
2026-08-26 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9235 0.68%
2026-08-25 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9173 -0.01%
2026-08-24 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9174 -3.28%
2026-08-21 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9475 1.11%
2026-08-20 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9370 0.26%
2026-08-19 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9346 -1.06%
2026-08-18 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9446 -0.69%
2026-08-17 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9512 1.40%
2026-08-14 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9379 -1.67%
2026-08-13 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9536 0.31%
2026-08-12 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9507 -0.93%
2026-08-11 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9596 -1.78%
2026-08-10 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9767 1.11%
2026-08-07 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9659 0.72%
2026-08-06 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9590 -2.09%
2026-08-05 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9790 0.88%
2026-08-04 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9704 0.21%
2026-08-03 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9684 0.93%
2026-07-31 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9594 0.46%
2026-07-30 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9550 -1.17%
2026-07-29 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9662 2.39%
2026-07-28 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9431 0.55%
2026-07-27 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9379 1.33%
2026-07-24 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9254 -1.31%
2026-07-23 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9375 0.55%
2026-07-22 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9324 -2.81%
2026-07-21 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9586 1.16%
2026-07-20 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9475 2.44%
2026-07-17 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9244 -4.08%
2026-07-16 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9621 1.63%
2026-07-15 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9464 1.04%
2026-07-14 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9366 0.09%
2026-07-13 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9358 -0.89%
2026-07-10 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9442 -0.26%
2026-07-09 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9467 0.06%
2026-07-08 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9461 4.27%
2026-07-07 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9057 -0.65%
2026-07-06 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9116 0.90%
2026-07-03 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9034 0.76%
2026-07-02 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.8966 -0.38%
2026-07-01 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9000 -0.08%
2026-06-30 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9007 1.61%
2026-06-29 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.8862 2.91%
2026-06-26 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.8604 -3.16%
2026-06-25 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.8876 -1.43%
2026-06-24 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9003 1.66%
2026-06-23 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.8854 -3.05%
2026-06-22 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9124 -1.04%
2026-06-18 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9219 -1.25%
2026-06-17 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.9334 0.17%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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