近一季中欧稳泰120天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围中欧稳泰120天持有债券A026446净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0007 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9995 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9996 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9993 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0007 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0017 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0014 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0010 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9995 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0001 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9997 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0012 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0018 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0014 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0016 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0006 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0004 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0004 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0014 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0011 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0006 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0041 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0039 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0009 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0014 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0006 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0023 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0013 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0000 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9996 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9979 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9963 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9966 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9956 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9966 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9959 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9975 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9963 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9975 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9970 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9975 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9956 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9957 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9979 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9994 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9999 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
中欧稳泰120天持有债券A |
0.9988 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0010 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0023 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0019 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0013 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
中欧稳泰120天持有债券A |
1.0026 |
0.27% |
