近一年上银消费机遇混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银消费机遇混合发起式C026272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7703 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7740 |
-2.22% |
| 2026-09-11 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7912 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7914 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8047 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8014 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8070 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7823 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7777 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7841 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7985 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8109 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8079 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8133 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8046 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7942 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7965 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8201 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8091 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8071 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8418 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8491 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8308 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8279 |
-1.72% |
| 2026-08-12 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8421 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8397 |
-1.93% |
| 2026-08-10 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8559 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8576 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8446 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8464 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8283 |
3.49% |
| 2026-08-03 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8004 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8019 |
1.76% |
| 2026-07-30 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7880 |
-2.74% |
| 2026-07-29 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8102 |
1.57% |
| 2026-07-28 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7977 |
-2.99% |
| 2026-07-27 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8223 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8019 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8196 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8123 |
-2.60% |
| 2026-07-21 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8340 |
2.79% |
| 2026-07-20 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8114 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8052 |
-5.08% |
| 2026-07-16 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8483 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8400 |
1.55% |
| 2026-07-14 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8272 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8083 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8190 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8291 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8353 |
1.26% |
| 2026-07-07 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8249 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8275 |
2.24% |
| 2026-07-03 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8094 |
1.73% |
| 2026-07-02 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7956 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7959 |
0.89% |
| 2026-06-30 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7889 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7892 |
2.15% |
| 2026-06-26 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7726 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7851 |
-0.76% |
| 2026-06-24 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7911 |
0.46% |
| 2026-06-23 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7875 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8101 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8115 |
-1.23% |
| 2026-06-17 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8216 |
-0.29% |
| 2026-06-16 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8240 |
-2.51% |
| 2026-06-15 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8447 |
-0.05% |
| 2026-06-12 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8451 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8350 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8375 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8400 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8391 |
-2.58% |
| 2026-06-05 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8613 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8756 |
-1.60% |
| 2026-06-03 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8896 |
-1.09% |
| 2026-06-02 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8994 |
1.75% |
| 2026-06-01 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8839 |
2.45% |
| 2026-05-29 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8628 |
0.75% |
| 2026-05-28 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8564 |
-0.38% |
| 2026-05-27 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8597 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8718 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8690 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8687 |
1.31% |
| 2026-05-21 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8575 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8774 |
-0.37% |
| 2026-05-19 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8807 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8757 |
-1.21% |
| 2026-05-15 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8864 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8985 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9099 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9073 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9079 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9086 |
0.74% |
| 2026-04-30 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8806 |
-2.29% |
| 2026-04-29 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9008 |
2.70% |
| 2026-04-28 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8771 |
-1.28% |
| 2026-04-27 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8885 |
-0.47% |
| 2026-04-24 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8927 |
-1.01% |
| 2026-04-23 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9018 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9137 |
-0.71% |
| 2026-04-21 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9202 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9168 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9100 |
-1.02% |
| 2026-04-16 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9194 |
2.12% |
| 2026-04-15 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9003 |
1.06% |
| 2026-04-14 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8909 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8871 |
-2.72% |
| 2026-04-10 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9112 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9068 |
-1.04% |
| 2026-04-08 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9163 |
3.90% |
| 2026-04-07 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8819 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8838 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8870 |
-1.27% |
| 2026-04-01 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8984 |
4.16% |
| 2026-03-31 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8625 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8750 |
-0.91% |
| 2026-03-27 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8830 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8760 |
-2.65% |
| 2026-03-25 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8992 |
-1.07% |
| 2026-03-24 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9089 |
2.98% |
| 2026-03-23 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8826 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9124 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9278 |
-3.52% |
| 2026-03-18 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9605 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9581 |
0.18% |
| 2026-03-16 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9564 |
1.05% |
| 2026-03-13 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9465 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9535 |
-1.84% |
| 2026-03-11 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9710 |
-0.11% |
| 2026-03-10 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9721 |
2.28% |
| 2026-03-09 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9504 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9665 |
1.03% |
| 2026-03-05 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9566 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9544 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9675 |
-1.33% |
| 2026-03-02 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9805 |
-2.06% |
| 2026-02-27 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0011 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9993 |
-1.70% |
| 2026-02-25 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0163 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0162 |
-1.92% |
| 2026-02-13 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0357 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0498 |
-0.85% |
| 2026-02-11 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0588 |
-0.36% |
| 2026-02-10 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0626 |
1.20% |
| 2026-02-09 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0500 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0333 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0330 |
1.35% |
| 2026-02-04 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0192 |
-0.32% |
| 2026-02-03 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0225 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0137 |
-1.03% |
| 2026-01-30 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0243 |
-1.35% |
| 2026-01-29 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0383 |
0.15% |
| 2026-01-28 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0367 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0340 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0321 |
-1.28% |
| 2026-01-23 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0455 |
1.15% |
| 2026-01-22 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0336 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0325 |
-0.61% |
| 2026-01-20 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0388 |
1.18% |
| 2026-01-19 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0267 |
1.09% |
| 2026-01-16 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0156 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0193 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
上银消费机遇混合发起式C |
1.0151 |
1.50% |
| 2025-12-31 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.9999 |
-0.01% |
