近一季上银消费机遇混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银消费机遇混合发起式C026272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7703 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7740 |
-2.22% |
| 2026-09-11 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7912 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7914 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8047 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8014 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8070 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7823 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7777 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7841 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7985 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8109 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8079 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8133 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8046 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7942 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7965 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8201 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8091 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8071 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8418 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8491 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8308 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8279 |
-1.72% |
| 2026-08-12 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8421 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8397 |
-1.93% |
| 2026-08-10 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8559 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8576 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8446 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8464 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8283 |
3.49% |
| 2026-08-03 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8004 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8019 |
1.76% |
| 2026-07-30 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7880 |
-2.74% |
| 2026-07-29 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8102 |
1.57% |
| 2026-07-28 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7977 |
-2.99% |
| 2026-07-27 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8223 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8019 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8196 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8123 |
-2.60% |
| 2026-07-21 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8340 |
2.79% |
| 2026-07-20 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8114 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8052 |
-5.08% |
| 2026-07-16 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8483 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8400 |
1.55% |
| 2026-07-14 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8272 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8083 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8190 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8291 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8353 |
1.26% |
| 2026-07-07 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8249 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8275 |
2.24% |
| 2026-07-03 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8094 |
1.73% |
| 2026-07-02 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7956 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7959 |
0.89% |
| 2026-06-30 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7889 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7892 |
2.15% |
| 2026-06-26 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7726 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7851 |
-0.76% |
| 2026-06-24 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7911 |
0.46% |
| 2026-06-23 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7875 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8101 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8115 |
-1.23% |
| 2026-06-17 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8216 |
-0.29% |
| 2026-06-16 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8240 |
-2.51% |
