近一月上银消费机遇混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银消费机遇混合发起式A026271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7725 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7762 |
-2.23% |
| 2026-09-11 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7935 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7937 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8070 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8037 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8093 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7845 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7798 |
-0.83% |
| 2026-09-02 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7863 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8007 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8131 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8101 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8155 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8067 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7964 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7987 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8223 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8112 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8093 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8440 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8513 |
2.20% |
