近一季上银消费机遇混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银消费机遇混合发起式A026271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7725 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7762 |
-2.23% |
| 2026-09-11 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7935 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7937 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8070 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8037 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8093 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7845 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7798 |
-0.83% |
| 2026-09-02 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7863 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8007 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8131 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8101 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8155 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8067 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7964 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7987 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8223 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8112 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8093 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8440 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8513 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8330 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8300 |
-1.72% |
| 2026-08-12 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8443 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8418 |
-1.94% |
| 2026-08-10 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8581 |
-0.19% |
| 2026-08-07 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8597 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8467 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8485 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8303 |
3.48% |
| 2026-08-03 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8024 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8038 |
1.76% |
| 2026-07-30 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7899 |
-2.73% |
| 2026-07-29 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8121 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7996 |
-2.98% |
| 2026-07-27 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8242 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8037 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8215 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8142 |
-2.61% |
| 2026-07-21 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8360 |
2.79% |
| 2026-07-20 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8133 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8071 |
-5.07% |
| 2026-07-16 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8502 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8419 |
1.54% |
| 2026-07-14 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8291 |
2.35% |
| 2026-07-13 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8101 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8208 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8309 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8371 |
1.26% |
| 2026-07-07 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8267 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8292 |
2.23% |
| 2026-07-03 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8111 |
1.73% |
| 2026-07-02 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7973 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7975 |
0.89% |
| 2026-06-30 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7905 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7908 |
2.14% |
| 2026-06-26 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7742 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7867 |
-0.76% |
| 2026-06-24 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7927 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7890 |
-2.80% |
| 2026-06-22 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8117 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8130 |
-1.23% |
| 2026-06-17 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8231 |
-0.29% |
| 2026-06-16 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8255 |
-2.51% |
