近一年上银消费机遇混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银消费机遇混合发起式A026271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7725 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7762 |
-2.23% |
| 2026-09-11 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7935 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7937 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8070 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8037 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8093 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7845 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7798 |
-0.83% |
| 2026-09-02 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7863 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8007 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8131 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8101 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8155 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8067 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7964 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7987 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8223 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8112 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8093 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8440 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8513 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8330 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8300 |
-1.72% |
| 2026-08-12 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8443 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8418 |
-1.94% |
| 2026-08-10 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8581 |
-0.19% |
| 2026-08-07 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8597 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8467 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8485 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8303 |
3.48% |
| 2026-08-03 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8024 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8038 |
1.76% |
| 2026-07-30 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7899 |
-2.73% |
| 2026-07-29 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8121 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7996 |
-2.98% |
| 2026-07-27 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8242 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8037 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8215 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8142 |
-2.61% |
| 2026-07-21 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8360 |
2.79% |
| 2026-07-20 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8133 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8071 |
-5.07% |
| 2026-07-16 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8502 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8419 |
1.54% |
| 2026-07-14 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8291 |
2.35% |
| 2026-07-13 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8101 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8208 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8309 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8371 |
1.26% |
| 2026-07-07 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8267 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8292 |
2.23% |
| 2026-07-03 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8111 |
1.73% |
| 2026-07-02 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7973 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7975 |
0.89% |
| 2026-06-30 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7905 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7908 |
2.14% |
| 2026-06-26 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7742 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7867 |
-0.76% |
| 2026-06-24 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7927 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.7890 |
-2.80% |
| 2026-06-22 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8117 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8130 |
-1.23% |
| 2026-06-17 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8231 |
-0.29% |
| 2026-06-16 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8255 |
-2.51% |
| 2026-06-15 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8462 |
-0.05% |
| 2026-06-12 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8466 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8365 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8390 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8414 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8405 |
-2.58% |
| 2026-06-05 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8628 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8771 |
-1.60% |
| 2026-06-03 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8911 |
-1.09% |
| 2026-06-02 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9009 |
1.75% |
| 2026-06-01 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8854 |
2.44% |
| 2026-05-29 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8643 |
0.76% |
| 2026-05-28 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8578 |
-0.38% |
| 2026-05-27 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8611 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8732 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8704 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8701 |
1.32% |
| 2026-05-21 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8588 |
-2.28% |
| 2026-05-20 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8788 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8820 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8770 |
-1.21% |
| 2026-05-15 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8877 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8998 |
-1.26% |
| 2026-05-13 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9113 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9086 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9092 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9099 |
0.74% |
| 2026-04-30 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8818 |
-2.29% |
| 2026-04-29 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9020 |
2.70% |
| 2026-04-28 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8783 |
-1.28% |
| 2026-04-27 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8897 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8938 |
-1.01% |
| 2026-04-23 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9029 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9148 |
-0.71% |
| 2026-04-21 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9213 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9180 |
0.77% |
| 2026-04-17 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9110 |
-1.03% |
| 2026-04-16 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9205 |
2.13% |
| 2026-04-15 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9013 |
1.05% |
| 2026-04-14 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8919 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8881 |
-2.71% |
| 2026-04-10 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9122 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9078 |
-1.04% |
| 2026-04-08 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9173 |
3.91% |
| 2026-04-07 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8828 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8847 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8879 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8992 |
4.15% |
| 2026-03-31 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8634 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8758 |
-0.91% |
| 2026-03-27 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8838 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8768 |
-2.65% |
| 2026-03-25 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9000 |
-1.07% |
| 2026-03-24 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9097 |
2.98% |
| 2026-03-23 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.8834 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9132 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9286 |
-3.52% |
| 2026-03-18 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9613 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9589 |
0.18% |
| 2026-03-16 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9572 |
1.05% |
| 2026-03-13 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9473 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9543 |
-1.82% |
| 2026-03-11 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9717 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9729 |
2.29% |
| 2026-03-09 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9511 |
-1.66% |
| 2026-03-06 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9672 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9572 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9551 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9681 |
-1.34% |
| 2026-03-02 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9812 |
-2.06% |
| 2026-02-27 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0018 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9999 |
-1.71% |
| 2026-02-25 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0170 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0168 |
-1.91% |
| 2026-02-13 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0362 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0503 |
-0.85% |
| 2026-02-11 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0593 |
-0.36% |
| 2026-02-10 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0631 |
1.20% |
| 2026-02-09 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0505 |
1.63% |
| 2026-02-06 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0337 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0334 |
1.35% |
| 2026-02-04 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0196 |
-0.32% |
| 2026-02-03 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0229 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0141 |
-1.03% |
| 2026-01-30 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0247 |
-1.35% |
| 2026-01-29 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0387 |
0.16% |
| 2026-01-28 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0370 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0343 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0324 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0457 |
1.14% |
| 2026-01-22 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0339 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0327 |
-0.61% |
| 2026-01-20 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0390 |
1.18% |
| 2026-01-19 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0269 |
1.09% |
| 2026-01-16 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0158 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0195 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
上银消费机遇混合发起式A |
1.0152 |
1.51% |
| 2025-12-31 |
上银消费机遇混合发起式A |
0.9999 |
-0.01% |
