近一季上银医疗创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银医疗创新混合发起式A026089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9273 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9232 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9336 |
3.83% |
| 2026-09-11 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8992 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9139 |
-2.29% |
| 2026-09-09 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9348 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9490 |
1.53% |
| 2026-09-07 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9347 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9370 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9484 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9337 |
0.18% |
| 2026-09-01 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9320 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9379 |
-1.59% |
| 2026-08-28 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9528 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9604 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9604 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9534 |
2.25% |
| 2026-08-24 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9324 |
-3.98% |
| 2026-08-21 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9695 |
-2.27% |
| 2026-08-20 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9915 |
3.38% |
| 2026-08-19 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9591 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9767 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9735 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9630 |
-1.03% |
| 2026-08-13 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9730 |
0.21% |
| 2026-08-12 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9710 |
-0.38% |
| 2026-08-11 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9747 |
0.34% |
| 2026-08-10 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9714 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9688 |
6.08% |
| 2026-08-06 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9133 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9124 |
1.97% |
| 2026-08-04 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8948 |
2.77% |
| 2026-08-03 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8707 |
-2.65% |
| 2026-07-31 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8944 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8861 |
-3.36% |
| 2026-07-29 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9169 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9164 |
-2.42% |
| 2026-07-27 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9391 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9313 |
-3.45% |
| 2026-07-23 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9634 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9614 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9637 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9547 |
3.75% |
| 2026-07-17 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9202 |
-7.32% |
| 2026-07-16 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9929 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0023 |
3.95% |
| 2026-07-14 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9642 |
2.05% |
| 2026-07-13 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9448 |
-1.26% |
| 2026-07-10 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9569 |
2.90% |
| 2026-07-09 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9299 |
2.07% |
| 2026-07-08 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9110 |
-2.36% |
| 2026-07-07 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9330 |
-4.18% |
| 2026-07-06 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9720 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9645 |
3.12% |
| 2026-07-02 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9353 |
2.16% |
| 2026-07-01 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9155 |
3.20% |
| 2026-06-30 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8871 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8850 |
7.30% |
| 2026-06-26 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8248 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8349 |
1.15% |
| 2026-06-24 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8254 |
3.95% |
| 2026-06-23 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7940 |
0.75% |
| 2026-06-22 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7881 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7891 |
2.76% |
| 2026-06-17 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7679 |
-0.63% |
