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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 上银医疗创新混合发起式A | 1.0001 | -0.18% |
| 2025-12-19 | 上银医疗创新混合发起式A | 1.0019 | 0.19% |
| 2025-12-16 | 上银医疗创新混合发起式A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.0371 | 0.21% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.0360 | 0.21% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9295 | 0.08% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.9050 | 0.07% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A | 1.1159 | 0.02% |
| 上银慧元利90天持有期债券A | 1.0594 | 0.01% |
| 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0560 | 0.01% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券A | 1.0114 | 0.01% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券C | 1.0106 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 1.1083 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝资源优选混合C | 5.5220 | 2.35% |
| 华宝资源优选混合A | 5.6280 | 2.35% |
| 华宝国策导向混合C | 1.2590 | 1.70% |
| 华宝国策导向混合A | 1.2760 | 1.67% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.4694 | 1.05% |
| 华宝科技先锋混合A | 1.4988 | 1.04% |
| 汇添富美丽30混合D | 3.3540 | 0.99% |
| 汇添富美丽30混合C | 3.3440 | 0.97% |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 1.2486 | 0.70% |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 1.2291 | 0.70% |
