近一年上银医疗创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银医疗创新混合发起式A026089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9273 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9232 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9336 |
3.83% |
| 2026-09-11 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8992 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9139 |
-2.29% |
| 2026-09-09 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9348 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9490 |
1.53% |
| 2026-09-07 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9347 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9370 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9484 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9337 |
0.18% |
| 2026-09-01 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9320 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9379 |
-1.59% |
| 2026-08-28 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9528 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9604 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9604 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9534 |
2.25% |
| 2026-08-24 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9324 |
-3.98% |
| 2026-08-21 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9695 |
-2.27% |
| 2026-08-20 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9915 |
3.38% |
| 2026-08-19 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9591 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9767 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9735 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9630 |
-1.03% |
| 2026-08-13 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9730 |
0.21% |
| 2026-08-12 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9710 |
-0.38% |
| 2026-08-11 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9747 |
0.34% |
| 2026-08-10 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9714 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9688 |
6.08% |
| 2026-08-06 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9133 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9124 |
1.97% |
| 2026-08-04 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8948 |
2.77% |
| 2026-08-03 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8707 |
-2.65% |
| 2026-07-31 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8944 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8861 |
-3.36% |
| 2026-07-29 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9169 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9164 |
-2.42% |
| 2026-07-27 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9391 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9313 |
-3.45% |
| 2026-07-23 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9634 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9614 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9637 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9547 |
3.75% |
| 2026-07-17 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9202 |
-7.32% |
| 2026-07-16 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9929 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0023 |
3.95% |
| 2026-07-14 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9642 |
2.05% |
| 2026-07-13 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9448 |
-1.26% |
| 2026-07-10 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9569 |
2.90% |
| 2026-07-09 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9299 |
2.07% |
| 2026-07-08 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9110 |
-2.36% |
| 2026-07-07 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9330 |
-4.18% |
| 2026-07-06 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9720 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9645 |
3.12% |
| 2026-07-02 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9353 |
2.16% |
| 2026-07-01 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9155 |
3.20% |
| 2026-06-30 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8871 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8850 |
7.30% |
| 2026-06-26 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8248 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8349 |
1.15% |
| 2026-06-24 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8254 |
3.95% |
| 2026-06-23 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7940 |
0.75% |
| 2026-06-22 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7881 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7891 |
2.76% |
| 2026-06-17 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7679 |
-0.63% |
| 2026-06-16 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7728 |
-0.72% |
| 2026-06-15 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7784 |
-0.17% |
| 2026-06-12 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7797 |
2.32% |
| 2026-06-11 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7620 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7655 |
1.67% |
| 2026-06-09 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7529 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7510 |
-2.48% |
| 2026-06-05 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7701 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7743 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7810 |
-1.69% |
| 2026-06-02 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.7942 |
-2.56% |
| 2026-06-01 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8145 |
-2.60% |
| 2026-05-29 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8362 |
2.79% |
| 2026-05-28 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8135 |
-3.43% |
| 2026-05-27 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8414 |
0.27% |
| 2026-05-26 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8391 |
-1.94% |
| 2026-05-25 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8554 |
-0.83% |
| 2026-05-22 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8625 |
-0.52% |
| 2026-05-21 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8670 |
1.72% |
| 2026-05-20 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8523 |
0.86% |
| 2026-05-19 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8450 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8435 |
-2.50% |
| 2026-05-15 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8646 |
-0.96% |
| 2026-05-14 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8730 |
-3.12% |
| 2026-05-13 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9002 |
-1.34% |
| 2026-05-12 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9123 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9100 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9067 |
-2.06% |
| 2026-04-30 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9328 |
1.11% |
| 2026-04-29 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9226 |
-0.65% |
| 2026-04-28 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9286 |
-0.88% |
| 2026-04-27 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9368 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9384 |
0.34% |
| 2026-04-23 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9352 |
-4.80% |
| 2026-04-22 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9801 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9729 |
-1.05% |
| 2026-04-20 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9832 |
-0.88% |
| 2026-04-17 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9919 |
-1.31% |
| 2026-04-16 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0049 |
-0.47% |
| 2026-04-15 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0096 |
4.11% |
| 2026-04-14 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9697 |
-0.14% |
| 2026-04-13 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9711 |
-0.49% |
| 2026-04-10 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9759 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9699 |
-1.55% |
| 2026-04-08 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9849 |
-1.43% |
| 2026-04-07 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9990 |
-0.50% |
| 2026-04-03 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0040 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0147 |
0.82% |
| 2026-04-01 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0064 |
7.16% |
| 2026-03-31 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9392 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9484 |
0.92% |
| 2026-03-27 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9398 |
6.90% |
| 2026-03-26 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8791 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8874 |
0.94% |
| 2026-03-24 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8791 |
3.68% |
| 2026-03-23 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8479 |
-3.70% |
| 2026-03-20 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8805 |
-1.57% |
| 2026-03-19 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8945 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9131 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9064 |
0.64% |
| 2026-03-16 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9006 |
2.63% |
| 2026-03-13 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8775 |
-1.65% |
| 2026-03-12 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8922 |
-2.58% |
| 2026-03-11 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9152 |
-2.15% |
| 2026-03-10 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9349 |
4.38% |
| 2026-03-09 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8957 |
-1.63% |
| 2026-03-06 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9105 |
4.36% |
| 2026-03-05 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8725 |
2.00% |
| 2026-03-04 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8554 |
-1.94% |
| 2026-03-03 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.8720 |
-3.70% |
| 2026-03-02 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9055 |
-3.16% |
| 2026-02-27 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9341 |
1.02% |
| 2026-02-26 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9247 |
-3.36% |
| 2026-02-25 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9558 |
-0.18% |
| 2026-02-24 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9575 |
-1.07% |
| 2026-02-13 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9679 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9756 |
-1.37% |
| 2026-02-11 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9890 |
-0.35% |
| 2026-02-10 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9925 |
2.18% |
| 2026-02-09 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9713 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9575 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9575 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9619 |
1.76% |
| 2026-02-03 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9453 |
1.11% |
| 2026-02-02 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9349 |
-3.44% |
| 2026-01-30 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9682 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9723 |
-0.71% |
| 2026-01-28 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9793 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9777 |
-0.13% |
| 2026-01-26 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9790 |
-2.44% |
| 2026-01-23 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0035 |
1.52% |
| 2026-01-22 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9885 |
-2.04% |
| 2026-01-21 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0087 |
-0.24% |
| 2026-01-20 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0111 |
-1.37% |
| 2026-01-19 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0251 |
-1.71% |
| 2026-01-16 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0426 |
-0.65% |
| 2026-01-15 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0494 |
-1.54% |
| 2026-01-14 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0658 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0725 |
1.27% |
| 2026-01-12 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0591 |
-0.33% |
| 2026-01-09 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0626 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0552 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0512 |
6.72% |
| 2025-12-31 |
上银医疗创新混合发起式A |
0.9806 |
-1.99% |
| 2025-12-26 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0001 |
-0.18% |
| 2025-12-19 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0019 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
上银医疗创新混合发起式A |
1.0000 |
100.00% |
