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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 上银医疗创新混合发起式A | 1.0001 | -0.18% |
| 2025-12-19 | 上银医疗创新混合发起式A | 1.0019 | 0.19% |
| 2025-12-16 | 上银医疗创新混合发起式A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.0371 | 0.21% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.0360 | 0.21% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9295 | 0.08% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.9050 | 0.07% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A | 1.1159 | 0.02% |
| 上银慧元利90天持有期债券A | 1.0594 | 0.01% |
| 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0560 | 0.01% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券A | 1.0114 | 0.01% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券C | 1.0106 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 1.1083 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.3432 | 5.55% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.3133 | 5.55% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.9341 | 5.44% |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.0079 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.0060 | 4.74% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.2801 | 4.52% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.3094 | 4.51% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.9290 | 4.37% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.5036 | 4.20% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 0.4966 | 4.20% |
