近一年中航卓越领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航卓越领航混合发起C026079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8309 |
3.33% |
| 2026-09-15 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8041 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
中航卓越领航混合发起C |
0.7969 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8145 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8299 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8308 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8416 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8464 |
6.20% |
| 2026-09-04 |
中航卓越领航混合发起C |
0.7970 |
-4.42% |
| 2026-09-03 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8322 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8330 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8435 |
-3.86% |
| 2026-08-31 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8761 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8589 |
-3.52% |
| 2026-08-27 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8891 |
4.97% |
| 2026-08-26 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8470 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8469 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8529 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8870 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8841 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8741 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9320 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9405 |
5.97% |
| 2026-08-14 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8875 |
3.39% |
| 2026-08-13 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8584 |
-2.43% |
| 2026-08-12 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8793 |
2.43% |
| 2026-08-11 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8584 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8659 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8691 |
3.80% |
| 2026-08-06 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8373 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8346 |
6.67% |
| 2026-08-04 |
中航卓越领航混合发起C |
0.7824 |
4.71% |
| 2026-08-03 |
中航卓越领航混合发起C |
0.7472 |
-7.56% |
| 2026-07-31 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8037 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
中航卓越领航混合发起C |
0.7960 |
-2.31% |
| 2026-07-29 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8148 |
-1.14% |
| 2026-07-28 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8241 |
-9.96% |
| 2026-07-27 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9062 |
-0.10% |
| 2026-07-24 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9071 |
0.45% |
| 2026-07-23 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9030 |
-4.10% |
| 2026-07-22 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9400 |
-3.48% |
| 2026-07-21 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9727 |
13.38% |
| 2026-07-20 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8579 |
-6.47% |
| 2026-07-17 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9134 |
-15.11% |
| 2026-07-16 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0514 |
-9.40% |
| 2026-07-15 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1502 |
-8.30% |
| 2026-07-14 |
中航卓越领航混合发起C |
1.2457 |
4.31% |
| 2026-07-13 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1942 |
-11.23% |
| 2026-07-10 |
中航卓越领航混合发起C |
1.3283 |
-5.19% |
| 2026-07-09 |
中航卓越领航混合发起C |
1.3973 |
8.67% |
| 2026-07-08 |
中航卓越领航混合发起C |
1.2858 |
-3.26% |
| 2026-07-07 |
中航卓越领航混合发起C |
1.3277 |
-6.00% |
| 2026-07-06 |
中航卓越领航混合发起C |
1.4073 |
1.11% |
| 2026-07-03 |
中航卓越领航混合发起C |
1.3919 |
2.55% |
| 2026-07-02 |
中航卓越领航混合发起C |
1.3573 |
-10.88% |
| 2026-07-01 |
中航卓越领航混合发起C |
1.5050 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
中航卓越领航混合发起C |
1.5192 |
0.94% |
| 2026-06-29 |
中航卓越领航混合发起C |
1.5051 |
3.43% |
| 2026-06-26 |
中航卓越领航混合发起C |
1.4552 |
0.17% |
| 2026-06-25 |
中航卓越领航混合发起C |
1.4528 |
5.28% |
| 2026-06-24 |
中航卓越领航混合发起C |
1.3800 |
3.93% |
| 2026-06-23 |
中航卓越领航混合发起C |
1.3278 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
中航卓越领航混合发起C |
1.3475 |
5.89% |
| 2026-06-18 |
中航卓越领航混合发起C |
1.2726 |
3.51% |
| 2026-06-17 |
中航卓越领航混合发起C |
1.2295 |
9.61% |
| 2026-06-16 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1217 |
1.76% |
| 2026-06-15 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1023 |
7.69% |
| 2026-06-12 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0236 |
-0.35% |
| 2026-06-11 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0272 |
0.27% |
| 2026-06-10 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0244 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0425 |
4.53% |
| 2026-06-08 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9973 |
-4.84% |
| 2026-06-05 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0456 |
-7.78% |
| 2026-06-04 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1269 |
6.81% |
| 2026-06-03 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0551 |
2.79% |
| 2026-06-02 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0265 |
1.36% |
| 2026-06-01 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0127 |
-5.76% |
| 2026-05-29 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0710 |
-2.47% |
| 2026-05-28 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0981 |
-0.73% |
| 2026-05-27 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1062 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1089 |
-3.39% |
| 2026-05-25 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1465 |
4.88% |
| 2026-05-22 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0932 |
4.56% |
| 2026-05-21 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0455 |
-5.50% |
| 2026-05-20 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1030 |
2.10% |
| 2026-05-19 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0803 |
-0.95% |
| 2026-05-18 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0906 |
2.38% |
| 2026-05-15 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0652 |
-2.03% |
| 2026-05-14 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0873 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0944 |
6.02% |
| 2026-05-12 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0323 |
-1.61% |
| 2026-05-11 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0489 |
7.36% |
| 2026-05-08 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9770 |
-2.72% |
| 2026-04-30 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9194 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9138 |
3.11% |
| 2026-04-28 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8862 |
0.51% |
| 2026-04-27 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8817 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8857 |
-3.41% |
| 2026-04-23 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9159 |
-1.99% |
| 2026-04-22 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9345 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9316 |
-1.12% |
| 2026-04-20 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9420 |
0.77% |
| 2026-04-17 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9348 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9408 |
2.92% |
| 2026-04-15 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9141 |
0.43% |
| 2026-04-14 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9102 |
1.23% |
| 2026-04-13 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8991 |
-3.40% |
| 2026-04-10 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9297 |
1.52% |
| 2026-04-09 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9158 |
-3.06% |
| 2026-04-08 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9438 |
6.85% |
| 2026-04-07 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8833 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8845 |
-1.45% |
| 2026-04-02 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8975 |
-2.76% |
| 2026-04-01 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9223 |
5.60% |
| 2026-03-31 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8734 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8794 |
-1.47% |
| 2026-03-27 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8923 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8839 |
-1.65% |
| 2026-03-25 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8987 |
2.40% |
| 2026-03-24 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8776 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8635 |
-4.15% |
| 2026-03-20 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9009 |
-2.54% |
| 2026-03-19 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9238 |
-1.20% |
| 2026-03-18 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9350 |
1.44% |
| 2026-03-17 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9217 |
-0.64% |
| 2026-03-16 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9276 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9293 |
-2.11% |
| 2026-03-12 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9489 |
-1.55% |
| 2026-03-11 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9638 |
-1.29% |
| 2026-03-10 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9764 |
1.77% |
| 2026-03-09 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9594 |
1.35% |
| 2026-03-06 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9466 |
0.53% |
| 2026-03-05 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9416 |
1.26% |
| 2026-03-04 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9299 |
-0.44% |
| 2026-03-03 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9340 |
-5.06% |
| 2026-03-02 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9838 |
-3.31% |
| 2026-02-27 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0164 |
1.52% |
| 2026-02-26 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0012 |
-1.05% |
| 2026-02-25 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0118 |
-1.06% |
| 2026-02-24 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0226 |
-1.95% |
| 2026-02-13 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0425 |
-2.18% |
| 2026-02-12 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0657 |
1.66% |
| 2026-02-11 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0483 |
-1.30% |
| 2026-02-10 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0621 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0611 |
2.68% |
| 2026-02-06 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0334 |
-1.07% |
| 2026-02-05 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0446 |
-0.64% |
| 2026-02-04 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0513 |
-5.43% |
| 2026-02-03 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1084 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0918 |
-3.35% |
| 2026-01-30 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1297 |
0.21% |
| 2026-01-29 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1273 |
2.37% |
| 2026-01-28 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1012 |
-0.27% |
| 2026-01-27 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1042 |
1.81% |
| 2026-01-26 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0846 |
-2.78% |
| 2026-01-23 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1147 |
1.42% |
| 2026-01-22 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0991 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0966 |
-0.18% |
| 2026-01-20 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0986 |
-1.81% |
| 2026-01-19 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1189 |
0.97% |
| 2026-01-16 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1082 |
-2.86% |
| 2026-01-15 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1399 |
-0.39% |
| 2026-01-14 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1444 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1457 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1474 |
3.29% |
| 2026-01-09 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1109 |
2.87% |
| 2026-01-08 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0799 |
1.41% |
| 2026-01-07 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0649 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0621 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0433 |
4.08% |
| 2025-12-31 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0024 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0025 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0002 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0002 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9987 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9990 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9991 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9992 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9993 |
-0.01% |
| 2025-12-18 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9994 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
中航卓越领航混合发起C |
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