近一季中航卓越领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航卓越领航混合发起C026079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8309 |
3.33% |
| 2026-09-15 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8041 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
中航卓越领航混合发起C |
0.7969 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8145 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8299 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8308 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8416 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8464 |
6.20% |
| 2026-09-04 |
中航卓越领航混合发起C |
0.7970 |
-4.42% |
| 2026-09-03 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8322 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8330 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8435 |
-3.86% |
| 2026-08-31 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8761 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8589 |
-3.52% |
| 2026-08-27 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8891 |
4.97% |
| 2026-08-26 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8470 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8469 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8529 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8870 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8841 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8741 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9320 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9405 |
5.97% |
| 2026-08-14 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8875 |
3.39% |
| 2026-08-13 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8584 |
-2.43% |
| 2026-08-12 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8793 |
2.43% |
| 2026-08-11 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8584 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8659 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8691 |
3.80% |
| 2026-08-06 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8373 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8346 |
6.67% |
| 2026-08-04 |
中航卓越领航混合发起C |
0.7824 |
4.71% |
| 2026-08-03 |
中航卓越领航混合发起C |
0.7472 |
-7.56% |
| 2026-07-31 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8037 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
中航卓越领航混合发起C |
0.7960 |
-2.31% |
| 2026-07-29 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8148 |
-1.14% |
| 2026-07-28 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8241 |
-9.96% |
| 2026-07-27 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9062 |
-0.10% |
| 2026-07-24 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9071 |
0.45% |
| 2026-07-23 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9030 |
-4.10% |
| 2026-07-22 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9400 |
-3.48% |
| 2026-07-21 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9727 |
13.38% |
| 2026-07-20 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8579 |
-6.47% |
| 2026-07-17 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9134 |
-15.11% |
| 2026-07-16 |
中航卓越领航混合发起C |
1.0514 |
-9.40% |
| 2026-07-15 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1502 |
-8.30% |
| 2026-07-14 |
中航卓越领航混合发起C |
1.2457 |
4.31% |
| 2026-07-13 |
中航卓越领航混合发起C |
1.1942 |
-11.23% |
| 2026-07-10 |
中航卓越领航混合发起C |
1.3283 |
-5.19% |
| 2026-07-09 |
中航卓越领航混合发起C |
1.3973 |
8.67% |
| 2026-07-08 |
中航卓越领航混合发起C |
1.2858 |
-3.26% |
| 2026-07-07 |
中航卓越领航混合发起C |
1.3277 |
-6.00% |
| 2026-07-06 |
中航卓越领航混合发起C |
1.4073 |
1.11% |
| 2026-07-03 |
中航卓越领航混合发起C |
1.3919 |
2.55% |
| 2026-07-02 |
中航卓越领航混合发起C |
1.3573 |
-10.88% |
| 2026-07-01 |
中航卓越领航混合发起C |
1.5050 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
中航卓越领航混合发起C |
1.5192 |
0.94% |
| 2026-06-29 |
中航卓越领航混合发起C |
1.5051 |
3.43% |
| 2026-06-26 |
中航卓越领航混合发起C |
1.4552 |
0.17% |
| 2026-06-25 |
中航卓越领航混合发起C |
1.4528 |
5.28% |
| 2026-06-24 |
中航卓越领航混合发起C |
1.3800 |
3.93% |
| 2026-06-23 |
中航卓越领航混合发起C |
1.3278 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
中航卓越领航混合发起C |
1.3475 |
5.89% |
| 2026-06-18 |
中航卓越领航混合发起C |
1.2726 |
3.51% |
| 2026-06-17 |
中航卓越领航混合发起C |
1.2295 |
9.61% |
