近一月中航卓越领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航卓越领航混合发起C026079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8041 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
中航卓越领航混合发起C |
0.7969 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8145 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8299 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8308 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8416 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8464 |
6.20% |
| 2026-09-04 |
中航卓越领航混合发起C |
0.7970 |
-4.42% |
| 2026-09-03 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8322 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8330 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8435 |
-3.86% |
| 2026-08-31 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8761 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8589 |
-3.52% |
| 2026-08-27 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8891 |
4.97% |
| 2026-08-26 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8470 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8469 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8529 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8870 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8841 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
中航卓越领航混合发起C |
0.8741 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9320 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
中航卓越领航混合发起C |
0.9405 |
5.97% |
