近一年平安添元6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安添元6个月持有债券A026033净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9835 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9841 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9849 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9848 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9865 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9862 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9858 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9871 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9886 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9884 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9874 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9892 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9895 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9889 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9893 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9900 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9902 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9908 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9896 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9897 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9895 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9893 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9882 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9878 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9882 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9884 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9888 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9902 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9896 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9882 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9879 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9860 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9872 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9883 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9884 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9875 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9874 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9881 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9872 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9892 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9888 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9883 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9883 |
0.18% |
| 2026-07-17 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9865 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9887 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9891 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9886 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9879 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9890 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9900 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9889 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9902 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9920 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9926 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9936 |
-0.40% |
| 2026-07-01 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9976 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9975 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9954 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9941 |
-0.29% |
| 2026-06-25 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9970 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9939 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9910 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9932 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9903 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9898 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9889 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9886 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9887 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9886 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9889 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9893 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9890 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9897 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9907 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9912 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9913 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9912 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9905 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9927 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9930 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9942 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9945 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9932 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9919 |
-0.20% |
| 2026-05-20 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9939 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9941 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9926 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9931 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9942 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9977 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9976 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9993 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9987 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9959 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9960 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9946 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9978 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9965 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9970 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9977 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9971 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9968 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9968 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9964 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9957 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9959 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9960 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9959 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9947 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9952 |
0.12% |
| 2026-04-07 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9940 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9932 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9940 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9942 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9939 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9942 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9950 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9950 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9963 |
-0.09% |
| 2026-03-24 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9972 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9972 |
-0.18% |
| 2026-03-20 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9990 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9992 |
-0.03% |
| 2026-03-18 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9995 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0000 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0018 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0053 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0078 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0080 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0067 |
0.08% |
| 2026-03-09 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0059 |
-0.60% |
| 2026-03-06 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0120 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0107 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0090 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0129 |
-0.65% |
| 2026-03-02 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0195 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0181 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0157 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0170 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0153 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0145 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0187 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0188 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0148 |
-0.28% |
| 2026-01-30 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0176 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0174 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0126 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0121 |
0.91% |
| 2025-12-31 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0029 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0027 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0010 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
平安添元6个月持有债券A |
1.0000 |
100.00% |
