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平安添元6个月持有债券A基金净值查询(026033)

近一季平安添元6个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添元6个月持有债券A026033净值及计算阶段收益
近一季026033基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安添元6个月持有债券A 0.9835 -0.06%
2026-09-15 平安添元6个月持有债券A 0.9841 -0.08%
2026-09-14 平安添元6个月持有债券A 0.9849 0.01%
2026-09-11 平安添元6个月持有债券A 0.9848 -0.17%
2026-09-10 平安添元6个月持有债券A 0.9865 0.03%
2026-09-09 平安添元6个月持有债券A 0.9862 0.04%
2026-09-08 平安添元6个月持有债券A 0.9858 -0.13%
2026-09-07 平安添元6个月持有债券A 0.9871 -0.15%
2026-09-04 平安添元6个月持有债券A 0.9886 0.02%
2026-09-03 平安添元6个月持有债券A 0.9884 0.10%
2026-09-02 平安添元6个月持有债券A 0.9874 -0.18%
2026-09-01 平安添元6个月持有债券A 0.9892 -0.03%
2026-08-31 平安添元6个月持有债券A 0.9895 0.06%
2026-08-28 平安添元6个月持有债券A 0.9889 -0.04%
2026-08-27 平安添元6个月持有债券A 0.9893 -0.07%
2026-08-26 平安添元6个月持有债券A 0.9900 -0.02%
2026-08-25 平安添元6个月持有债券A 0.9902 -0.06%
2026-08-24 平安添元6个月持有债券A 0.9908 0.12%
2026-08-21 平安添元6个月持有债券A 0.9896 -0.01%
2026-08-20 平安添元6个月持有债券A 0.9897 0.02%
2026-08-19 平安添元6个月持有债券A 0.9895 0.02%
2026-08-18 平安添元6个月持有债券A 0.9893 0.11%
2026-08-17 平安添元6个月持有债券A 0.9882 0.04%
2026-08-14 平安添元6个月持有债券A 0.9878 -0.04%
2026-08-13 平安添元6个月持有债券A 0.9882 -0.02%
2026-08-12 平安添元6个月持有债券A 0.9884 -0.04%
2026-08-11 平安添元6个月持有债券A 0.9888 -0.14%
2026-08-10 平安添元6个月持有债券A 0.9902 0.06%
2026-08-07 平安添元6个月持有债券A 0.9896 0.14%
2026-08-06 平安添元6个月持有债券A 0.9882 0.03%
2026-08-05 平安添元6个月持有债券A 0.9879 0.19%
2026-08-04 平安添元6个月持有债券A 0.9860 -0.12%
2026-08-03 平安添元6个月持有债券A 0.9872 -0.11%
2026-07-31 平安添元6个月持有债券A 0.9883 -0.01%
2026-07-30 平安添元6个月持有债券A 0.9884 0.09%
2026-07-29 平安添元6个月持有债券A 0.9875 0.01%
2026-07-28 平安添元6个月持有债券A 0.9874 -0.07%
2026-07-27 平安添元6个月持有债券A 0.9881 0.09%
2026-07-24 平安添元6个月持有债券A 0.9872 -0.20%
2026-07-23 平安添元6个月持有债券A 0.9892 0.04%
2026-07-22 平安添元6个月持有债券A 0.9888 0.05%
2026-07-21 平安添元6个月持有债券A 0.9883 0.00%
2026-07-20 平安添元6个月持有债券A 0.9883 0.18%
2026-07-17 平安添元6个月持有债券A 0.9865 -0.22%
2026-07-16 平安添元6个月持有债券A 0.9887 -0.04%
2026-07-15 平安添元6个月持有债券A 0.9891 0.05%
2026-07-14 平安添元6个月持有债券A 0.9886 0.07%
2026-07-13 平安添元6个月持有债券A 0.9879 -0.11%
2026-07-10 平安添元6个月持有债券A 0.9890 -0.10%
2026-07-09 平安添元6个月持有债券A 0.9900 0.11%
2026-07-08 平安添元6个月持有债券A 0.9889 -0.13%
2026-07-07 平安添元6个月持有债券A 0.9902 -0.18%
2026-07-06 平安添元6个月持有债券A 0.9920 -0.06%
2026-07-03 平安添元6个月持有债券A 0.9926 -0.10%
2026-07-02 平安添元6个月持有债券A 0.9936 -0.40%
2026-07-01 平安添元6个月持有债券A 0.9976 0.01%
2026-06-30 平安添元6个月持有债券A 0.9975 0.21%
2026-06-29 平安添元6个月持有债券A 0.9954 0.13%
2026-06-26 平安添元6个月持有债券A 0.9941 -0.29%
2026-06-25 平安添元6个月持有债券A 0.9970 0.31%
2026-06-24 平安添元6个月持有债券A 0.9939 0.29%
2026-06-23 平安添元6个月持有债券A 0.9910 -0.22%
2026-06-22 平安添元6个月持有债券A 0.9932 0.29%
2026-06-18 平安添元6个月持有债券A 0.9903 0.05%
2026-06-17 平安添元6个月持有债券A 0.9898 0.09%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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