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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安恒泽混合A | 1.1391 | 0.17% |
| 平安恒泽混合C | 1.1087 | 0.16% |
| 平安合信定开债 | 1.1421 | 0.04% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A | 1.1140 | 0.02% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.1131 | 0.02% |
| 平安增利六个月定开债A | 1.2940 | 0.02% |
| 平安增利六个月定开债C | 1.2643 | 0.02% |
| 平安增利六个月定开债E | 1.2643 | 0.02% |
| 平安惠禧纯债A | 1.0661 | 0.02% |
| 平安惠禧纯债C | 1.0583 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 泰康丰盈债券A | 1.4230 | 0.33% |
| 泰康丰盈债券C | 1.4133 | 0.33% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0583 | 0.21% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0512 | 0.21% |
| 华宝双债增强债券A | 1.1992 | 0.20% |
| 华宝双债增强债券C | 1.1770 | 0.20% |
| 华宝双债增强债券D | 1.1992 | 0.20% |
| 富国双债增强债券E | 1.1444 | 0.13% |