近一月东海领航精选3个月持有混合发起式D基金净值查询
查询指定日期范围东海领航精选3个月持有混合发起式D025987净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6597 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6584 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6621 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6700 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6731 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6701 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6711 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6610 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6707 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6683 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6773 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6846 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6845 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6844 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6768 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6700 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6761 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6824 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6745 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6717 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6938 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6973 |
2.00% |
