近一季东海领航精选3个月持有混合发起式D基金净值查询
查询指定日期范围东海领航精选3个月持有混合发起式D025987净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6737 |
2.12% |
| 2026-09-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6597 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6584 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6621 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6700 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6731 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6701 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6711 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6610 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6707 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6683 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6773 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6846 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6845 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6844 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6768 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6700 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6761 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6824 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6745 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6717 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6938 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6973 |
2.00% |
| 2026-08-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6836 |
0.77% |
| 2026-08-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6784 |
-1.65% |
| 2026-08-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6896 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6867 |
-2.48% |
| 2026-08-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7037 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6983 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6888 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6836 |
3.00% |
| 2026-08-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6637 |
1.36% |
| 2026-08-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6548 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6591 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6523 |
-1.36% |
| 2026-07-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6613 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6581 |
-1.75% |
| 2026-07-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6698 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6560 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6671 |
1.28% |
| 2026-07-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6587 |
1.11% |
| 2026-07-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6515 |
3.18% |
| 2026-07-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6314 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6401 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6654 |
-1.95% |
| 2026-07-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6786 |
-1.92% |
| 2026-07-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6919 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6765 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6955 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6959 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6864 |
-2.21% |
| 2026-07-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7019 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7113 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7179 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7189 |
-1.39% |
| 2026-07-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7290 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7266 |
0.96% |
| 2026-06-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7197 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7183 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7336 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7349 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7239 |
-4.09% |
| 2026-06-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7535 |
3.28% |
| 2026-06-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7296 |
0.39% |
| 2026-06-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7268 |
1.07% |
