近一年东海领航精选3个月持有混合发起式D基金净值查询
查询指定日期范围东海领航精选3个月持有混合发起式D025987净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6737 |
2.12% |
| 2026-09-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6597 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6584 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6621 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6700 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6731 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6701 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6711 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6610 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6707 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6683 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6773 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6846 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6845 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6844 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6768 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6700 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6761 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6824 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6745 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6717 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6938 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6973 |
2.00% |
| 2026-08-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6836 |
0.77% |
| 2026-08-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6784 |
-1.65% |
| 2026-08-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6896 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6867 |
-2.48% |
| 2026-08-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7037 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6983 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6888 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6836 |
3.00% |
| 2026-08-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6637 |
1.36% |
| 2026-08-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6548 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6591 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6523 |
-1.36% |
| 2026-07-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6613 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6581 |
-1.75% |
| 2026-07-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6698 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6560 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6671 |
1.28% |
| 2026-07-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6587 |
1.11% |
| 2026-07-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6515 |
3.18% |
| 2026-07-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6314 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6401 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6654 |
-1.95% |
| 2026-07-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6786 |
-1.92% |
| 2026-07-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6919 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6765 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6955 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6959 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6864 |
-2.21% |
| 2026-07-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7019 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7113 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7179 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7189 |
-1.39% |
| 2026-07-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7290 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7266 |
0.96% |
| 2026-06-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7197 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7183 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7336 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7349 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7239 |
-4.09% |
| 2026-06-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7535 |
3.28% |
| 2026-06-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7296 |
0.39% |
| 2026-06-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7268 |
1.07% |
| 2026-06-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7191 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7190 |
3.44% |
| 2026-06-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6951 |
1.31% |
| 2026-06-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6861 |
0.72% |
| 2026-06-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6812 |
-0.70% |
| 2026-06-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6860 |
1.86% |
| 2026-06-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6735 |
-3.62% |
| 2026-06-05 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6988 |
-1.29% |
| 2026-06-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7079 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7133 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7088 |
1.34% |
| 2026-06-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6994 |
-0.37% |
| 2026-05-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7020 |
-2.23% |
| 2026-05-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7180 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7173 |
-1.54% |
| 2026-05-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7285 |
1.53% |
| 2026-05-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7175 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7071 |
2.34% |
| 2026-05-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6909 |
-1.68% |
| 2026-05-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7027 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7013 |
-0.17% |
| 2026-05-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7025 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7054 |
-2.51% |
| 2026-05-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7231 |
-2.30% |
| 2026-05-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7401 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7327 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7363 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7324 |
0.12% |
| 2026-04-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7124 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7158 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7025 |
-1.22% |
| 2026-04-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7112 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7101 |
0.30% |
| 2026-04-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7080 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7176 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7139 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7128 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7090 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7073 |
1.71% |
| 2026-04-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6954 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6998 |
1.32% |
| 2026-04-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6907 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6914 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6906 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6936 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6695 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6658 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6704 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6775 |
1.56% |
| 2026-03-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6671 |
-1.33% |
| 2026-03-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6761 |
0.43% |
| 2026-03-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6732 |
1.31% |
| 2026-03-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6645 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6722 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6626 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6484 |
-3.18% |
| 2026-03-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6697 |
-1.15% |
| 2026-03-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6775 |
-3.32% |
| 2026-03-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7008 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.6986 |
-1.63% |
| 2026-03-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7102 |
-1.39% |
| 2026-03-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7202 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7298 |
-0.99% |
| 2026-03-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7371 |
-0.55% |
| 2026-03-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7412 |
1.04% |
| 2026-03-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7336 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7404 |
-0.36% |
| 2026-03-05 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7431 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7416 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7424 |
-1.36% |
| 2026-03-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7526 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7510 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7498 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7502 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7497 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7484 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7511 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7515 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7509 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7503 |
0.23% |
| 2026-02-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7486 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7486 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7500 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7454 |
0.35% |
| 2026-02-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7428 |
-0.70% |
| 2026-01-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7480 |
-0.15% |
| 2026-01-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7491 |
0.12% |
| 2026-01-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7482 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7474 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7485 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7499 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7490 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7486 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7500 |
0.29% |
| 2026-01-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7478 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7452 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7456 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7467 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7482 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7497 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7486 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
0.7471 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
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-0.03% |
| 2026-01-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
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0.28% |
| 2025-12-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
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0.00% |
| 2025-12-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D |
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100.00% |
