今年以来东海领航精选3个月持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围东海领航精选3个月持有混合发起式A025985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8864 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8846 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8896 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9002 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9043 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9002 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9016 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8881 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9010 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8978 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9099 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9198 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9196 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9195 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9092 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9001 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9084 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9169 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9061 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9024 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9321 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9368 |
2.00% |
| 2026-08-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9184 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9115 |
-1.65% |
| 2026-08-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9265 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9225 |
-2.49% |
| 2026-08-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9455 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9382 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9254 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9184 |
2.99% |
| 2026-08-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8917 |
1.36% |
| 2026-08-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8797 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8855 |
1.05% |
| 2026-07-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8763 |
-1.37% |
| 2026-07-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8885 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8841 |
-1.76% |
| 2026-07-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8999 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8814 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8963 |
1.29% |
| 2026-07-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8849 |
1.10% |
| 2026-07-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8753 |
3.20% |
| 2026-07-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8482 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8599 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8939 |
-1.95% |
| 2026-07-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9117 |
-1.93% |
| 2026-07-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9296 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9089 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9344 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9349 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9222 |
-2.21% |
| 2026-07-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9430 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9556 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9646 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9658 |
-1.39% |
| 2026-07-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9794 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9762 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9670 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9650 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9856 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9873 |
1.51% |
| 2026-06-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9726 |
-4.09% |
| 2026-06-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0124 |
3.29% |
| 2026-06-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9802 |
0.38% |
| 2026-06-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9765 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9661 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9659 |
3.43% |
| 2026-06-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9339 |
1.32% |
| 2026-06-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9217 |
0.72% |
| 2026-06-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9151 |
-0.71% |
| 2026-06-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9216 |
1.86% |
| 2026-06-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9048 |
-3.62% |
| 2026-06-05 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9388 |
-1.28% |
| 2026-06-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9510 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9583 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9523 |
1.34% |
| 2026-06-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9397 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9431 |
-2.23% |
| 2026-05-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9646 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9637 |
-1.53% |
| 2026-05-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9787 |
1.52% |
| 2026-05-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9640 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9500 |
2.35% |
| 2026-05-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9282 |
-1.68% |
| 2026-05-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9441 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9421 |
-0.17% |
| 2026-05-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9437 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9477 |
-2.51% |
| 2026-05-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9715 |
-2.29% |
| 2026-05-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9943 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9844 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9892 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9839 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9571 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9616 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9438 |
-1.22% |
| 2026-04-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9555 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9540 |
0.29% |
| 2026-04-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9512 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9640 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9592 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9576 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9525 |
0.23% |
| 2026-04-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9503 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9342 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9401 |
1.31% |
| 2026-04-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9279 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9289 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9278 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9318 |
3.59% |
| 2026-04-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8995 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8945 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9007 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9102 |
1.56% |
| 2026-03-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8962 |
-1.33% |
| 2026-03-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9083 |
0.42% |
| 2026-03-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9045 |
1.31% |
| 2026-03-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8928 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9031 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8902 |
2.18% |
| 2026-03-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8712 |
-3.18% |
| 2026-03-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8998 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9102 |
-3.32% |
| 2026-03-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9415 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9386 |
-1.62% |
| 2026-03-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9541 |
-1.41% |
| 2026-03-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9676 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9805 |
-0.99% |
| 2026-03-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9903 |
-0.56% |
| 2026-03-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9959 |
1.05% |
| 2026-03-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9856 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9947 |
-0.37% |
| 2026-03-05 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9984 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9964 |
-0.10% |
| 2026-03-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9974 |
-1.35% |
| 2026-03-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0111 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0090 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0074 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0078 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0072 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0055 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0091 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0096 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0089 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0080 |
0.23% |
| 2026-02-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0057 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0057 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0076 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0014 |
0.35% |
| 2026-02-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9979 |
-0.70% |
| 2026-01-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0049 |
-0.15% |
| 2026-01-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0064 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0053 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0041 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0056 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0075 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0063 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0057 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0076 |
0.29% |
| 2026-01-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0047 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0012 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0017 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0032 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0052 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0073 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0057 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0038 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0041 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0044 |
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