近一季东海领航精选3个月持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围东海领航精选3个月持有混合发起式A025985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8864 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8846 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8896 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9002 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9043 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9002 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9016 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8881 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9010 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8978 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9099 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9198 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9196 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9195 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9092 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9001 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9084 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9169 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9061 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9024 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9321 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9368 |
2.00% |
| 2026-08-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9184 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9115 |
-1.65% |
| 2026-08-12 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9265 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9225 |
-2.49% |
| 2026-08-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9455 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9382 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9254 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9184 |
2.99% |
| 2026-08-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8917 |
1.36% |
| 2026-08-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8797 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8855 |
1.05% |
| 2026-07-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8763 |
-1.37% |
| 2026-07-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8885 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8841 |
-1.76% |
| 2026-07-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8999 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8814 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8963 |
1.29% |
| 2026-07-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8849 |
1.10% |
| 2026-07-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8753 |
3.20% |
| 2026-07-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8482 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8599 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8939 |
-1.95% |
| 2026-07-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9117 |
-1.93% |
| 2026-07-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9296 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9089 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9344 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9349 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9222 |
-2.21% |
| 2026-07-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9430 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9556 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9646 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9658 |
-1.39% |
| 2026-07-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9794 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9762 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9670 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9650 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9856 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9873 |
1.51% |
| 2026-06-23 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9726 |
-4.09% |
| 2026-06-22 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
1.0124 |
3.29% |
| 2026-06-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9802 |
0.38% |
| 2026-06-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9765 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9661 |
0.02% |
