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万家元利债券A基金净值查询(025979)

近一季万家元利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家元利债券A025979净值及计算阶段收益
近一季025979基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家元利债券A 1.0060 -0.02%
2026-09-14 万家元利债券A 1.0062 -0.02%
2026-09-11 万家元利债券A 1.0064 -0.13%
2026-09-10 万家元利债券A 1.0077 -0.09%
2026-09-09 万家元利债券A 1.0086 0.03%
2026-09-08 万家元利债券A 1.0083 0.02%
2026-09-07 万家元利债券A 1.0081 0.05%
2026-09-04 万家元利债券A 1.0076 0.07%
2026-09-03 万家元利债券A 1.0069 0.05%
2026-09-02 万家元利债券A 1.0064 -0.15%
2026-09-01 万家元利债券A 1.0079 0.06%
2026-08-31 万家元利债券A 1.0073 0.02%
2026-08-28 万家元利债券A 1.0071 -0.03%
2026-08-27 万家元利债券A 1.0074 0.06%
2026-08-26 万家元利债券A 1.0068 -0.01%
2026-08-25 万家元利债券A 1.0069 -0.03%
2026-08-24 万家元利债券A 1.0072 -0.06%
2026-08-21 万家元利债券A 1.0078 -0.02%
2026-08-20 万家元利债券A 1.0080 0.02%
2026-08-19 万家元利债券A 1.0078 -0.32%
2026-08-18 万家元利债券A 1.0110 0.05%
2026-08-17 万家元利债券A 1.0105 0.20%
2026-08-14 万家元利债券A 1.0085 0.00%
2026-08-13 万家元利债券A 1.0085 -0.03%
2026-08-12 万家元利债券A 1.0088 0.00%
2026-08-11 万家元利债券A 1.0088 -0.13%
2026-08-10 万家元利债券A 1.0101 0.11%
2026-08-07 万家元利债券A 1.0090 0.12%
2026-08-06 万家元利债券A 1.0078 0.00%
2026-08-05 万家元利债券A 1.0078 0.09%
2026-08-04 万家元利债券A 1.0069 0.10%
2026-08-03 万家元利债券A 1.0059 -0.05%
2026-07-31 万家元利债券A 1.0064 0.08%
2026-07-30 万家元利债券A 1.0056 0.00%
2026-07-29 万家元利债券A 1.0056 0.10%
2026-07-28 万家元利债券A 1.0046 -0.18%
2026-07-27 万家元利债券A 1.0064 0.11%
2026-07-24 万家元利债券A 1.0053 -0.14%
2026-07-23 万家元利债券A 1.0067 0.04%
2026-07-22 万家元利债券A 1.0063 -0.01%
2026-07-21 万家元利债券A 1.0064 0.14%
2026-07-20 万家元利债券A 1.0050 0.07%
2026-07-17 万家元利债券A 1.0043 -0.28%
2026-07-16 万家元利债券A 1.0071 -0.12%
2026-07-15 万家元利债券A 1.0083 0.04%
2026-07-14 万家元利债券A 1.0079 0.14%
2026-07-13 万家元利债券A 1.0065 -0.15%
2026-07-10 万家元利债券A 1.0080 -0.21%
2026-07-09 万家元利债券A 1.0101 0.14%
2026-07-08 万家元利债券A 1.0087 -0.05%
2026-07-07 万家元利债券A 1.0092 -0.08%
2026-07-06 万家元利债券A 1.0100 0.03%
2026-07-03 万家元利债券A 1.0097 0.04%
2026-07-02 万家元利债券A 1.0093 -0.19%
2026-07-01 万家元利债券A 1.0112 -0.06%
2026-06-30 万家元利债券A 1.0118 0.07%
2026-06-29 万家元利债券A 1.0111 0.17%
2026-06-26 万家元利债券A 1.0094 -0.18%
2026-06-25 万家元利债券A 1.0112 0.08%
2026-06-24 万家元利债券A 1.0104 0.06%
2026-06-23 万家元利债券A 1.0098 -0.20%
2026-06-22 万家元利债券A 1.0118 0.12%
2026-06-18 万家元利债券A 1.0106 0.05%
2026-06-17 万家元利债券A 1.0101 0.07%
2026-06-16 万家元利债券A 1.0094 0.03%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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