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万家元利债券A基金净值查询(025979)

今年以来万家元利债券A基金净值查询
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查询指定日期范围万家元利债券A025979净值及计算阶段收益
今年以来025979基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家元利债券A 1.0069 0.09%
2026-09-15 万家元利债券A 1.0060 -0.02%
2026-09-14 万家元利债券A 1.0062 -0.02%
2026-09-11 万家元利债券A 1.0064 -0.13%
2026-09-10 万家元利债券A 1.0077 -0.09%
2026-09-09 万家元利债券A 1.0086 0.03%
2026-09-08 万家元利债券A 1.0083 0.02%
2026-09-07 万家元利债券A 1.0081 0.05%
2026-09-04 万家元利债券A 1.0076 0.07%
2026-09-03 万家元利债券A 1.0069 0.05%
2026-09-02 万家元利债券A 1.0064 -0.15%
2026-09-01 万家元利债券A 1.0079 0.06%
2026-08-31 万家元利债券A 1.0073 0.02%
2026-08-28 万家元利债券A 1.0071 -0.03%
2026-08-27 万家元利债券A 1.0074 0.06%
2026-08-26 万家元利债券A 1.0068 -0.01%
2026-08-25 万家元利债券A 1.0069 -0.03%
2026-08-24 万家元利债券A 1.0072 -0.06%
2026-08-21 万家元利债券A 1.0078 -0.02%
2026-08-20 万家元利债券A 1.0080 0.02%
2026-08-19 万家元利债券A 1.0078 -0.32%
2026-08-18 万家元利债券A 1.0110 0.05%
2026-08-17 万家元利债券A 1.0105 0.20%
2026-08-14 万家元利债券A 1.0085 0.00%
2026-08-13 万家元利债券A 1.0085 -0.03%
2026-08-12 万家元利债券A 1.0088 0.00%
2026-08-11 万家元利债券A 1.0088 -0.13%
2026-08-10 万家元利债券A 1.0101 0.11%
2026-08-07 万家元利债券A 1.0090 0.12%
2026-08-06 万家元利债券A 1.0078 0.00%
2026-08-05 万家元利债券A 1.0078 0.09%
2026-08-04 万家元利债券A 1.0069 0.10%
2026-08-03 万家元利债券A 1.0059 -0.05%
2026-07-31 万家元利债券A 1.0064 0.08%
2026-07-30 万家元利债券A 1.0056 0.00%
2026-07-29 万家元利债券A 1.0056 0.10%
2026-07-28 万家元利债券A 1.0046 -0.18%
2026-07-27 万家元利债券A 1.0064 0.11%
2026-07-24 万家元利债券A 1.0053 -0.14%
2026-07-23 万家元利债券A 1.0067 0.04%
2026-07-22 万家元利债券A 1.0063 -0.01%
2026-07-21 万家元利债券A 1.0064 0.14%
2026-07-20 万家元利债券A 1.0050 0.07%
2026-07-17 万家元利债券A 1.0043 -0.28%
2026-07-16 万家元利债券A 1.0071 -0.12%
2026-07-15 万家元利债券A 1.0083 0.04%
2026-07-14 万家元利债券A 1.0079 0.14%
2026-07-13 万家元利债券A 1.0065 -0.15%
2026-07-10 万家元利债券A 1.0080 -0.21%
2026-07-09 万家元利债券A 1.0101 0.14%
2026-07-08 万家元利债券A 1.0087 -0.05%
2026-07-07 万家元利债券A 1.0092 -0.08%
2026-07-06 万家元利债券A 1.0100 0.03%
2026-07-03 万家元利债券A 1.0097 0.04%
2026-07-02 万家元利债券A 1.0093 -0.19%
2026-07-01 万家元利债券A 1.0112 -0.06%
2026-06-30 万家元利债券A 1.0118 0.07%
2026-06-29 万家元利债券A 1.0111 0.17%
2026-06-26 万家元利债券A 1.0094 -0.18%
2026-06-25 万家元利债券A 1.0112 0.08%
2026-06-24 万家元利债券A 1.0104 0.06%
2026-06-23 万家元利债券A 1.0098 -0.20%
2026-06-22 万家元利债券A 1.0118 0.12%
2026-06-18 万家元利债券A 1.0106 0.05%
2026-06-17 万家元利债券A 1.0101 0.07%
2026-06-16 万家元利债券A 1.0094 0.03%
2026-06-15 万家元利债券A 1.0091 0.14%
2026-06-12 万家元利债券A 1.0077 0.09%
2026-06-11 万家元利债券A 1.0068 -0.04%
2026-06-10 万家元利债券A 1.0072 -0.09%
2026-06-09 万家元利债券A 1.0081 0.09%
2026-06-08 万家元利债券A 1.0072 -0.19%
2026-06-05 万家元利债券A 1.0091 -0.16%
2026-06-04 万家元利债券A 1.0107 -0.07%
2026-06-03 万家元利债券A 1.0114 0.00%
2026-06-02 万家元利债券A 1.0114 0.06%
2026-06-01 万家元利债券A 1.0108 -0.05%
2026-05-29 万家元利债券A 1.0113 -0.10%
2026-05-28 万家元利债券A 1.0123 0.03%
2026-05-27 万家元利债券A 1.0120 -0.03%
2026-05-26 万家元利债券A 1.0123 0.03%
2026-05-25 万家元利债券A 1.0120 0.12%
2026-05-22 万家元利债券A 1.0108 0.11%
2026-05-21 万家元利债券A 1.0097 -0.30%
2026-05-20 万家元利债券A 1.0127 0.08%
2026-05-19 万家元利债券A 1.0119 0.14%
2026-05-18 万家元利债券A 1.0105 0.00%
2026-05-15 万家元利债券A 1.0105 -0.09%
2026-05-14 万家元利债券A 1.0114 -0.22%
2026-05-13 万家元利债券A 1.0136 0.19%
2026-05-12 万家元利债券A 1.0117 -0.01%
2026-05-11 万家元利债券A 1.0118 0.23%
2026-05-08 万家元利债券A 1.0095 -0.06%
2026-04-30 万家元利债券A 1.0081 0.00%
2026-04-29 万家元利债券A 1.0081 0.16%
2026-04-28 万家元利债券A 1.0065 0.04%
2026-04-27 万家元利债券A 1.0061 0.00%
2026-04-24 万家元利债券A 1.0061 -0.01%
2026-04-23 万家元利债券A 1.0062 -0.15%
2026-04-22 万家元利债券A 1.0077 0.09%
2026-04-21 万家元利债券A 1.0068 0.02%
2026-04-20 万家元利债券A 1.0066 0.06%
2026-04-17 万家元利债券A 1.0060 0.05%
2026-04-16 万家元利债券A 1.0055 0.10%
2026-04-15 万家元利债券A 1.0045 0.02%
2026-04-14 万家元利债券A 1.0043 0.07%
2026-04-13 万家元利债券A 1.0036 -0.02%
2026-04-10 万家元利债券A 1.0038 0.04%
2026-04-09 万家元利债券A 1.0034 -0.03%
2026-04-08 万家元利债券A 1.0037 0.16%
2026-04-07 万家元利债券A 1.0021 0.07%
2026-04-03 万家元利债券A 1.0014 0.00%
2026-04-02 万家元利债券A 1.0014 -0.02%
2026-04-01 万家元利债券A 1.0016 0.07%
2026-03-31 万家元利债券A 1.0009 -0.05%
2026-03-30 万家元利债券A 1.0014 0.05%
2026-03-27 万家元利债券A 1.0009 0.03%
2026-03-26 万家元利债券A 1.0006 -0.03%
2026-03-25 万家元利债券A 1.0009 0.05%
2026-03-24 万家元利债券A 1.0004 0.06%
2026-03-23 万家元利债券A 0.9998 -0.14%
2026-03-20 万家元利债券A 1.0012 -0.03%
2026-03-19 万家元利债券A 1.0015 -0.07%
2026-03-18 万家元利债券A 1.0022 0.07%
2026-03-17 万家元利债券A 1.0015 -0.03%
2026-03-16 万家元利债券A 1.0018 0.00%
2026-03-13 万家元利债券A 1.0018 -0.02%
2026-03-12 万家元利债券A 1.0020 0.00%
2026-03-11 万家元利债券A 1.0020 0.02%
2026-03-10 万家元利债券A 1.0018 0.01%
2026-03-09 万家元利债券A 1.0017 0.00%
2026-03-06 万家元利债券A 1.0017 0.00%
2026-03-05 万家元利债券A 1.0017 0.02%
2026-03-04 万家元利债券A 1.0015 -0.07%
2026-02-27 万家元利债券A 1.0022 0.14%
2026-02-13 万家元利债券A 1.0008 0.07%
2026-02-06 万家元利债券A 1.0001 0.01%
2026-02-04 万家元利债券A 1.0000 100.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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