万家元利债券A基金净值查询,025979基金近一年收益率及净值表_万家基金

近一年万家元利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围万家元利债券A025979净值及计算阶段收益

近一年025979基金累计收益率0%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	万家元利债券A	1.0060	-0.02%
2026-09-14	万家元利债券A	1.0062	-0.02%
2026-09-11	万家元利债券A	1.0064	-0.13%
2026-09-10	万家元利债券A	1.0077	-0.09%
2026-09-09	万家元利债券A	1.0086	0.03%
2026-09-08	万家元利债券A	1.0083	0.02%
2026-09-07	万家元利债券A	1.0081	0.05%
2026-09-04	万家元利债券A	1.0076	0.07%
2026-09-03	万家元利债券A	1.0069	0.05%
2026-09-02	万家元利债券A	1.0064	-0.15%
2026-09-01	万家元利债券A	1.0079	0.06%
2026-08-31	万家元利债券A	1.0073	0.02%
2026-08-28	万家元利债券A	1.0071	-0.03%
2026-08-27	万家元利债券A	1.0074	0.06%
2026-08-26	万家元利债券A	1.0068	-0.01%
2026-08-25	万家元利债券A	1.0069	-0.03%
2026-08-24	万家元利债券A	1.0072	-0.06%
2026-08-21	万家元利债券A	1.0078	-0.02%
2026-08-20	万家元利债券A	1.0080	0.02%
2026-08-19	万家元利债券A	1.0078	-0.32%
2026-08-18	万家元利债券A	1.0110	0.05%
2026-08-17	万家元利债券A	1.0105	0.20%
2026-08-14	万家元利债券A	1.0085	0.00%
2026-08-13	万家元利债券A	1.0085	-0.03%
2026-08-12	万家元利债券A	1.0088	0.00%
2026-08-11	万家元利债券A	1.0088	-0.13%
2026-08-10	万家元利债券A	1.0101	0.11%
2026-08-07	万家元利债券A	1.0090	0.12%
2026-08-06	万家元利债券A	1.0078	0.00%
2026-08-05	万家元利债券A	1.0078	0.09%
2026-08-04	万家元利债券A	1.0069	0.10%
2026-08-03	万家元利债券A	1.0059	-0.05%
2026-07-31	万家元利债券A	1.0064	0.08%
2026-07-30	万家元利债券A	1.0056	0.00%
2026-07-29	万家元利债券A	1.0056	0.10%
2026-07-28	万家元利债券A	1.0046	-0.18%
2026-07-27	万家元利债券A	1.0064	0.11%
2026-07-24	万家元利债券A	1.0053	-0.14%
2026-07-23	万家元利债券A	1.0067	0.04%
2026-07-22	万家元利债券A	1.0063	-0.01%
2026-07-21	万家元利债券A	1.0064	0.14%
2026-07-20	万家元利债券A	1.0050	0.07%
2026-07-17	万家元利债券A	1.0043	-0.28%
2026-07-16	万家元利债券A	1.0071	-0.12%
2026-07-15	万家元利债券A	1.0083	0.04%
2026-07-14	万家元利债券A	1.0079	0.14%
2026-07-13	万家元利债券A	1.0065	-0.15%
2026-07-10	万家元利债券A	1.0080	-0.21%
2026-07-09	万家元利债券A	1.0101	0.14%
2026-07-08	万家元利债券A	1.0087	-0.05%
2026-07-07	万家元利债券A	1.0092	-0.08%
2026-07-06	万家元利债券A	1.0100	0.03%
2026-07-03	万家元利债券A	1.0097	0.04%
2026-07-02	万家元利债券A	1.0093	-0.19%
2026-07-01	万家元利债券A	1.0112	-0.06%
2026-06-30	万家元利债券A	1.0118	0.07%
2026-06-29	万家元利债券A	1.0111	0.17%
2026-06-26	万家元利债券A	1.0094	-0.18%
2026-06-25	万家元利债券A	1.0112	0.08%
2026-06-24	万家元利债券A	1.0104	0.06%
2026-06-23	万家元利债券A	1.0098	-0.20%
2026-06-22	万家元利债券A	1.0118	0.12%
2026-06-18	万家元利债券A	1.0106	0.05%
2026-06-17	万家元利债券A	1.0101	0.07%
2026-06-16	万家元利债券A	1.0094	0.03%
2026-06-15	万家元利债券A	1.0091	0.14%
2026-06-12	万家元利债券A	1.0077	0.09%
2026-06-11	万家元利债券A	1.0068	-0.04%
2026-06-10	万家元利债券A	1.0072	-0.09%
2026-06-09	万家元利债券A	1.0081	0.09%
2026-06-08	万家元利债券A	1.0072	-0.19%
2026-06-05	万家元利债券A	1.0091	-0.16%
2026-06-04	万家元利债券A	1.0107	-0.07%
2026-06-03	万家元利债券A	1.0114	0.00%
2026-06-02	万家元利债券A	1.0114	0.06%
2026-06-01	万家元利债券A	1.0108	-0.05%
2026-05-29	万家元利债券A	1.0113	-0.10%
2026-05-28	万家元利债券A	1.0123	0.03%
2026-05-27	万家元利债券A	1.0120	-0.03%
2026-05-26	万家元利债券A	1.0123	0.03%
2026-05-25	万家元利债券A	1.0120	0.12%
2026-05-22	万家元利债券A	1.0108	0.11%
2026-05-21	万家元利债券A	1.0097	-0.30%
2026-05-20	万家元利债券A	1.0127	0.08%
2026-05-19	万家元利债券A	1.0119	0.14%
2026-05-18	万家元利债券A	1.0105	0.00%
2026-05-15	万家元利债券A	1.0105	-0.09%
2026-05-14	万家元利债券A	1.0114	-0.22%
2026-05-13	万家元利债券A	1.0136	0.19%
2026-05-12	万家元利债券A	1.0117	-0.01%
2026-05-11	万家元利债券A	1.0118	0.23%
2026-05-08	万家元利债券A	1.0095	-0.06%
2026-04-30	万家元利债券A	1.0081	0.00%
2026-04-29	万家元利债券A	1.0081	0.16%
2026-04-28	万家元利债券A	1.0065	0.04%
2026-04-27	万家元利债券A	1.0061	0.00%
2026-04-24	万家元利债券A	1.0061	-0.01%
2026-04-23	万家元利债券A	1.0062	-0.15%
2026-04-22	万家元利债券A	1.0077	0.09%
2026-04-21	万家元利债券A	1.0068	0.02%
2026-04-20	万家元利债券A	1.0066	0.06%
2026-04-17	万家元利债券A	1.0060	0.05%
2026-04-16	万家元利债券A	1.0055	0.10%
2026-04-15	万家元利债券A	1.0045	0.02%
2026-04-14	万家元利债券A	1.0043	0.07%
2026-04-13	万家元利债券A	1.0036	-0.02%
2026-04-10	万家元利债券A	1.0038	0.04%
2026-04-09	万家元利债券A	1.0034	-0.03%
2026-04-08	万家元利债券A	1.0037	0.16%
2026-04-07	万家元利债券A	1.0021	0.07%
2026-04-03	万家元利债券A	1.0014	0.00%
2026-04-02	万家元利债券A	1.0014	-0.02%
2026-04-01	万家元利债券A	1.0016	0.07%
2026-03-31	万家元利债券A	1.0009	-0.05%
2026-03-30	万家元利债券A	1.0014	0.05%
2026-03-27	万家元利债券A	1.0009	0.03%
2026-03-26	万家元利债券A	1.0006	-0.03%
2026-03-25	万家元利债券A	1.0009	0.05%
2026-03-24	万家元利债券A	1.0004	0.06%
2026-03-23	万家元利债券A	0.9998	-0.14%
2026-03-20	万家元利债券A	1.0012	-0.03%
2026-03-19	万家元利债券A	1.0015	-0.07%
2026-03-18	万家元利债券A	1.0022	0.07%
2026-03-17	万家元利债券A	1.0015	-0.03%
2026-03-16	万家元利债券A	1.0018	0.00%
2026-03-13	万家元利债券A	1.0018	-0.02%
2026-03-12	万家元利债券A	1.0020	0.00%
2026-03-11	万家元利债券A	1.0020	0.02%
2026-03-10	万家元利债券A	1.0018	0.01%
2026-03-09	万家元利债券A	1.0017	0.00%
2026-03-06	万家元利债券A	1.0017	0.00%
2026-03-05	万家元利债券A	1.0017	0.02%
2026-03-04	万家元利债券A	1.0015	-0.07%
2026-02-27	万家元利债券A	1.0022	0.14%
2026-02-13	万家元利债券A	1.0008	0.07%
2026-02-06	万家元利债券A	1.0001	0.01%
2026-02-04	万家元利债券A	1.0000	100.00%

基金名称	净值	增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

万家元利债券A基金净值查询(025979)