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大摩添益债券A基金净值查询(025977)

近一月大摩添益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩添益债券A025977净值及计算阶段收益
近一月025977基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩添益债券A 1.0163 0.05%
2026-09-15 大摩添益债券A 1.0158 -0.10%
2026-09-14 大摩添益债券A 1.0168 0.00%
2026-09-11 大摩添益债券A 1.0168 -0.29%
2026-09-10 大摩添益债券A 1.0198 0.06%
2026-09-09 大摩添益债券A 1.0192 0.01%
2026-09-08 大摩添益债券A 1.0191 0.01%
2026-09-07 大摩添益债券A 1.0190 -0.16%
2026-09-04 大摩添益债券A 1.0206 0.09%
2026-09-03 大摩添益债券A 1.0197 0.07%
2026-09-02 大摩添益债券A 1.0190 -0.18%
2026-09-01 大摩添益债券A 1.0208 0.20%
2026-08-31 大摩添益债券A 1.0188 0.02%
2026-08-28 大摩添益债券A 1.0186 -0.01%
2026-08-27 大摩添益债券A 1.0187 -0.05%
2026-08-26 大摩添益债券A 1.0192 0.18%
2026-08-25 大摩添益债券A 1.0174 -0.02%
2026-08-24 大摩添益债券A 1.0176 0.13%
2026-08-21 大摩添益债券A 1.0163 -0.08%
2026-08-20 大摩添益债券A 1.0171 0.01%
2026-08-19 大摩添益债券A 1.0170 -0.03%
2026-08-18 大摩添益债券A 1.0173 -0.01%
2026-08-17 大摩添益债券A 1.0174 0.11%
摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深科技混合A 1.2463 3.08%
大摩沪港深科技混合C 1.2416 3.08%
大摩景气智选混合A 1.5042 2.41%
大摩景气智选混合C 1.4940 2.41%
大摩港股通多元成长混合A 0.9523 0.58%
大摩港股通多元成长混合C 0.9497 0.57%
大摩添益债券A 1.0163 0.05%
大摩添益债券C 1.0133 0.05%
大摩稳丰利率债C 1.0248 0.03%
大摩稳丰利率债A 1.0247 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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