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大摩添益债券A基金盘中实时估值(025977)

大摩添益债券A基金025977重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601211 国泰海通 0.51% 0.53% 0.0027%
600015 华夏银行 0.21% 2.45% 0.0051%
601229 上海银行 0.21% 2.28% 0.0048%
601916 浙商银行 0.20% 3.69% 0.0074%
601328 交通银行 0.19% 2.25% 0.0043%
000333 美的集团 0.18% 1.17% 0.0021%
601997 贵阳银行 0.18% 2.72% 0.0049%
601838 成都银行 0.17% 2.46% 0.0042%
601128 常熟银行 0.15% 1.59% 0.0024%
600642 申能股份 0.13% 2.73% 0.0035%
重仓股合计:2.13%, 重仓股贡献增长率: 0.0414%, 总持股仓位:%,修正增长率:
大摩添益债券A基金025977实时估值图
大摩添益债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.10% 1.30%
2026-09-14 0.00% 1.30%
2026-09-11 -0.29% 1.30%
2026-09-10 0.06% 1.30%
2026-09-09 0.01% 1.30%
2026-09-08 0.01% 1.30%
2026-09-07 -0.16% 1.30%
2026-09-04 0.09% 1.30%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
摩根士丹利基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
大摩景气智选混合A 1.4174 1.9131%
大摩景气智选混合C 1.4106 1.9131%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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