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大摩添益债券A基金净值查询(025977)

近一年大摩添益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩添益债券A025977净值及计算阶段收益
近一年025977基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩添益债券A 1.0163 0.05%
2026-09-15 大摩添益债券A 1.0158 -0.10%
2026-09-14 大摩添益债券A 1.0168 0.00%
2026-09-11 大摩添益债券A 1.0168 -0.29%
2026-09-10 大摩添益债券A 1.0198 0.06%
2026-09-09 大摩添益债券A 1.0192 0.01%
2026-09-08 大摩添益债券A 1.0191 0.01%
2026-09-07 大摩添益债券A 1.0190 -0.16%
2026-09-04 大摩添益债券A 1.0206 0.09%
2026-09-03 大摩添益债券A 1.0197 0.07%
2026-09-02 大摩添益债券A 1.0190 -0.18%
2026-09-01 大摩添益债券A 1.0208 0.20%
2026-08-31 大摩添益债券A 1.0188 0.02%
2026-08-28 大摩添益债券A 1.0186 -0.01%
2026-08-27 大摩添益债券A 1.0187 -0.05%
2026-08-26 大摩添益债券A 1.0192 0.18%
2026-08-25 大摩添益债券A 1.0174 -0.02%
2026-08-24 大摩添益债券A 1.0176 0.13%
2026-08-21 大摩添益债券A 1.0163 -0.08%
2026-08-20 大摩添益债券A 1.0171 0.01%
2026-08-19 大摩添益债券A 1.0170 -0.03%
2026-08-18 大摩添益债券A 1.0173 -0.01%
2026-08-17 大摩添益债券A 1.0174 0.11%
2026-08-14 大摩添益债券A 1.0163 -0.08%
2026-08-13 大摩添益债券A 1.0171 0.05%
2026-08-12 大摩添益债券A 1.0166 0.01%
2026-08-11 大摩添益债券A 1.0165 -0.14%
2026-08-10 大摩添益债券A 1.0179 0.15%
2026-08-07 大摩添益债券A 1.0164 -0.06%
2026-08-06 大摩添益债券A 1.0170 -0.05%
2026-08-05 大摩添益债券A 1.0175 -0.07%
2026-08-04 大摩添益债券A 1.0182 -0.21%
2026-08-03 大摩添益债券A 1.0203 0.02%
2026-07-31 大摩添益债券A 1.0201 -0.02%
2026-07-30 大摩添益债券A 1.0203 0.22%
2026-07-29 大摩添益债券A 1.0181 0.22%
2026-07-28 大摩添益债券A 1.0159 -0.04%
2026-07-27 大摩添益债券A 1.0163 0.22%
2026-07-24 大摩添益债券A 1.0141 -0.26%
2026-07-23 大摩添益债券A 1.0167 0.13%
2026-07-22 大摩添益债券A 1.0154 0.08%
2026-07-21 大摩添益债券A 1.0146 -0.10%
2026-07-20 大摩添益债券A 1.0156 0.33%
2026-07-17 大摩添益债券A 1.0123 -0.07%
2026-07-16 大摩添益债券A 1.0130 -0.14%
2026-07-15 大摩添益债券A 1.0144 0.29%
2026-07-14 大摩添益债券A 1.0115 0.14%
2026-07-13 大摩添益债券A 1.0101 0.05%
2026-07-10 大摩添益债券A 1.0096 -0.04%
2026-07-09 大摩添益债券A 1.0100 -0.01%
2026-07-08 大摩添益债券A 1.0101 0.07%
2026-07-07 大摩添益债券A 1.0094 -0.28%
2026-07-06 大摩添益债券A 1.0122 0.27%
2026-07-03 大摩添益债券A 1.0095 0.11%
2026-07-02 大摩添益债券A 1.0084 0.04%
2026-07-01 大摩添益债券A 1.0080 0.33%
2026-06-30 大摩添益债券A 1.0047 -0.20%
2026-06-29 大摩添益债券A 1.0067 0.21%
2026-06-26 大摩添益债券A 1.0046 -0.31%
2026-06-25 大摩添益债券A 1.0077 0.13%
2026-06-24 大摩添益债券A 1.0064 -0.27%
2026-06-23 大摩添益债券A 1.0091 0.00%
2026-06-22 大摩添益债券A 1.0091 0.34%
2026-06-18 大摩添益债券A 1.0057 -0.29%
2026-06-17 大摩添益债券A 1.0086 -0.02%
2026-06-16 大摩添益债券A 1.0088 0.00%
2026-06-15 大摩添益债券A 1.0088 0.03%
2026-06-12 大摩添益债券A 1.0085 0.28%
2026-06-11 大摩添益债券A 1.0057 -0.15%
2026-06-10 大摩添益债券A 1.0072 0.10%
2026-06-09 大摩添益债券A 1.0062 0.00%
2026-06-08 大摩添益债券A 1.0062 -0.11%
2026-06-05 大摩添益债券A 1.0073 0.01%
2026-06-04 大摩添益债券A 1.0072 -0.12%
2026-06-03 大摩添益债券A 1.0084 -0.09%
2026-06-02 大摩添益债券A 1.0093 0.03%
2026-06-01 大摩添益债券A 1.0090 0.21%
2026-05-29 大摩添益债券A 1.0069 0.22%
2026-05-28 大摩添益债券A 1.0047 -0.09%
2026-05-27 大摩添益债券A 1.0056 -0.04%
2026-05-26 大摩添益债券A 1.0060 0.10%
2026-05-25 大摩添益债券A 1.0050 0.06%
2026-05-22 大摩添益债券A 1.0044 -0.04%
2026-05-21 大摩添益债券A 1.0048 -0.03%
2026-05-20 大摩添益债券A 1.0051 -0.06%
2026-05-19 大摩添益债券A 1.0057 0.14%
2026-05-18 大摩添益债券A 1.0043 -0.10%
2026-05-15 大摩添益债券A 1.0053 -0.17%
2026-05-14 大摩添益债券A 1.0070 -0.11%
2026-05-13 大摩添益债券A 1.0081 -0.03%
2026-05-12 大摩添益债券A 1.0084 -0.01%
2026-05-11 大摩添益债券A 1.0085 0.08%
2026-05-08 大摩添益债券A 1.0077 0.00%
2026-04-30 大摩添益债券A 1.0082 -0.11%
2026-04-29 大摩添益债券A 1.0093 0.02%
2026-04-28 大摩添益债券A 1.0091 0.09%
2026-04-27 大摩添益债券A 1.0082 -0.16%
2026-04-24 大摩添益债券A 1.0098 -0.12%
2026-04-23 大摩添益债券A 1.0110 0.03%
2026-04-22 大摩添益债券A 1.0107 0.02%
2026-04-21 大摩添益债券A 1.0105 0.07%
2026-04-20 大摩添益债券A 1.0098 0.06%
2026-04-17 大摩添益债券A 1.0092 0.00%
2026-04-16 大摩添益债券A 1.0092 0.00%
2026-04-15 大摩添益债券A 1.0092 0.05%
2026-04-14 大摩添益债券A 1.0087 0.07%
2026-04-13 大摩添益债券A 1.0080 0.03%
2026-04-10 大摩添益债券A 1.0077 0.01%
2026-04-09 大摩添益债券A 1.0076 -0.05%
2026-04-08 大摩添益债券A 1.0081 0.12%
2026-04-07 大摩添益债券A 1.0069 0.06%
2026-04-03 大摩添益债券A 1.0063 -0.01%
2026-04-02 大摩添益债券A 1.0064 0.00%
2026-04-01 大摩添益债券A 1.0064 0.03%
2026-03-31 大摩添益债券A 1.0061 0.01%
2026-03-30 大摩添益债券A 1.0060 0.09%
2026-03-27 大摩添益债券A 1.0051 0.01%
2026-03-26 大摩添益债券A 1.0050 0.01%
2026-03-25 大摩添益债券A 1.0049 0.06%
2026-03-24 大摩添益债券A 1.0043 0.11%
2026-03-23 大摩添益债券A 1.0032 -0.13%
2026-03-20 大摩添益债券A 1.0045 -0.01%
2026-03-19 大摩添益债券A 1.0046 0.00%
2026-03-18 大摩添益债券A 1.0046 0.04%
2026-03-17 大摩添益债券A 1.0042 0.01%
2026-03-16 大摩添益债券A 1.0041 0.00%
2026-03-13 大摩添益债券A 1.0041 0.02%
2026-03-12 大摩添益债券A 1.0039 0.03%
2026-03-11 大摩添益债券A 1.0036 0.02%
2026-03-10 大摩添益债券A 1.0034 0.00%
2026-03-09 大摩添益债券A 1.0034 -0.04%
2026-03-06 大摩添益债券A 1.0038 0.03%
2026-03-05 大摩添益债券A 1.0035 0.02%
2026-03-04 大摩添益债券A 1.0033 0.01%
2026-03-03 大摩添益债券A 1.0032 0.01%
2026-03-02 大摩添益债券A 1.0031 0.03%
2026-02-27 大摩添益债券A 1.0028 0.02%
2026-02-26 大摩添益债券A 1.0026 -0.01%
2026-02-13 大摩添益债券A 1.0027 0.08%
2026-02-06 大摩添益债券A 1.0019 0.07%
2026-01-30 大摩添益债券A 1.0012 0.02%
2026-01-23 大摩添益债券A 1.0010 0.03%
2026-01-16 大摩添益债券A 1.0007 0.01%
2026-01-09 大摩添益债券A 1.0006 0.03%
2025-12-31 大摩添益债券A 1.0003 0.02%
2025-12-26 大摩添益债券A 1.0001 0.01%
2025-12-23 大摩添益债券A 1.0000 100.00%
摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深科技混合A 1.2463 3.08%
大摩沪港深科技混合C 1.2416 3.08%
大摩景气智选混合A 1.5042 2.41%
大摩景气智选混合C 1.4940 2.41%
大摩港股通多元成长混合A 0.9523 0.58%
大摩港股通多元成长混合C 0.9497 0.57%
大摩添益债券A 1.0163 0.05%
大摩添益债券C 1.0133 0.05%
大摩稳丰利率债C 1.0248 0.03%
大摩稳丰利率债A 1.0247 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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