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中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025817)

今年以来中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C025817净值及计算阶段收益
今年以来025817基金累计收益率-2.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9710 -0.28%
2026-09-14 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9737 -0.09%
2026-09-11 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9746 -0.71%
2026-09-10 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9816 -0.30%
2026-09-09 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9846 0.02%
2026-09-08 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9844 0.21%
2026-09-07 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9823 -0.33%
2026-09-04 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9856 0.18%
2026-09-03 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9838 0.33%
2026-09-02 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9806 -0.54%
2026-09-01 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9859 -0.14%
2026-08-31 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9873 -0.71%
2026-08-28 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9944 0.08%
2026-08-27 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9936 0.15%
2026-08-26 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9921 0.31%
2026-08-25 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9890 -0.09%
2026-08-24 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9899 -0.04%
2026-08-21 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9903 0.17%
2026-08-20 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9886 0.23%
2026-08-19 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9863 -0.48%
2026-08-18 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9911 0.12%
2026-08-17 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9899 0.38%
2026-08-14 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9862 -0.03%
2026-08-13 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9865 -0.52%
2026-08-12 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9917 0.40%
2026-08-11 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9877 -0.37%
2026-08-10 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9914 0.49%
2026-08-07 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9866 0.20%
2026-08-06 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9846 0.02%
2026-08-05 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9844 0.46%
2026-08-04 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9799 0.04%
2026-08-03 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9795 -0.13%
2026-07-31 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9808 0.21%
2026-07-30 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9787 -0.18%
2026-07-29 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9805 0.41%
2026-07-28 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9765 -0.27%
2026-07-27 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9791 0.26%
2026-07-24 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9766 -0.50%
2026-07-23 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9815 0.26%
2026-07-22 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9790 0.02%
2026-07-21 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9788 0.38%
2026-07-20 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9751 0.13%
2026-07-17 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9738 -0.68%
2026-07-16 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9805 -0.32%
2026-07-15 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9836 0.00%
2026-07-14 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9836 0.22%
2026-07-13 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9814 -1.02%
2026-07-10 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9915 -0.50%
2026-07-09 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9965 0.27%
2026-07-08 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9938 -0.17%
2026-07-07 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9955 -0.42%
2026-07-06 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9997 0.16%
2026-07-03 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9981 0.09%
2026-07-02 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9972 -0.56%
2026-07-01 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0028 -0.19%
2026-06-30 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0047 0.21%
2026-06-29 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0026 0.32%
2026-06-26 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9994 -0.58%
2026-06-25 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0052 0.08%
2026-06-24 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0044 -0.07%
2026-06-23 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0051 -0.42%
2026-06-22 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0093 0.38%
2026-06-18 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0055 -0.18%
2026-06-17 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0073 -0.07%
2026-06-16 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0080 0.07%
2026-06-15 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0073 0.15%
2026-06-12 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0058 0.18%
2026-06-11 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0040 -0.14%
2026-06-10 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0054 -0.26%
2026-06-09 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0080 0.24%
2026-06-08 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0056 -0.48%
2026-06-05 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0104 -0.28%
2026-06-04 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0132 -0.11%
2026-06-03 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0143 0.12%
2026-06-02 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0131 0.15%
2026-06-01 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0116 -0.01%
2026-05-29 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0117 -0.23%
2026-05-28 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0140 0.13%
2026-05-27 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0127 -0.16%
2026-05-26 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0143 -0.19%
2026-05-25 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0162 0.27%
2026-05-22 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0135 0.27%
2026-05-21 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0108 -0.55%
2026-05-20 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0164 0.17%
2026-05-19 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0147 0.21%
2026-05-18 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0126 0.04%
2026-05-15 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0122 -0.22%
2026-05-14 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0144 -0.35%
2026-05-13 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0180 0.34%
2026-05-12 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0146 -0.03%
2026-05-11 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0149 0.42%
2026-05-08 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0107 -0.07%
2026-05-07 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0114 0.22%
2026-05-06 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0092 0.25%
2026-04-28 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0044 -0.04%
2026-04-27 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0048 0.02%
2026-04-24 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0046 -0.09%
2026-04-23 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0055 -0.13%
2026-04-22 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0068 0.23%
2026-04-21 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0045 0.01%
2026-04-20 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0044 0.16%
2026-04-17 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0028 0.04%
2026-04-16 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0024 0.22%
2026-04-15 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0002 -0.11%
2026-04-14 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0013 0.29%
2026-04-13 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9984 0.03%
2026-04-10 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9981 0.33%
2026-04-09 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9948 -0.09%
2026-04-08 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9957 0.64%
2026-04-07 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9894 0.02%
2026-04-03 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9892 -0.20%
2026-04-02 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9912 -0.25%
2026-04-01 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9937 0.09%
2026-03-31 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9928 -0.28%
2026-03-30 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9956 0.02%
2026-03-27 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9954 -0.03%
2026-03-20 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9957 -0.26%
2026-03-13 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9983 -0.14%
2026-03-06 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9997 -0.31%
2026-02-27 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0028 0.15%
2026-02-13 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0013 0.06%
2026-02-06 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0007 0.00%
2026-01-30 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0007 0.01%
2026-01-23 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0006 0.10%
2026-01-16 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9996 -0.03%
2026-01-09 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9999 -0.01%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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