| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9895 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9905 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9914 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9945 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9956 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9951 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9950 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9950 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9942 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9924 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9969 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9974 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9990 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9994 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9979 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9973 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9972 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9984 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9968 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9942 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0026 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0034 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9989 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9978 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9992 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9975 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9992 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9973 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9942 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9941 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9884 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9859 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9859 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9844 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9848 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9836 |
-0.54% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9889 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9850 |
-0.49% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9899 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9887 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9897 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9856 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9845 |
-0.78% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9922 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9951 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9949 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9924 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9975 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0002 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9979 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9974 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9996 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0007 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9985 |
-0.46% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0031 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0058 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0028 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0021 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0073 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0053 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0035 |
-0.74% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0110 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0102 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0092 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0072 |
0.20% |
