| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9921 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9895 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9905 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9914 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9945 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9956 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9951 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9950 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9950 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9942 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9924 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9969 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9974 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9990 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9994 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9979 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9973 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9972 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9984 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9968 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9942 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0026 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0034 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9989 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9978 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9992 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9975 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9992 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9973 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9942 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9941 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9884 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9859 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9859 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9844 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9848 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9836 |
-0.54% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9889 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9850 |
-0.49% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9899 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9887 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9897 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9856 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9845 |
-0.78% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9922 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9951 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9949 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9924 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9975 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0002 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9979 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9974 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9996 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0007 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9985 |
-0.46% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0031 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0058 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0028 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0021 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0073 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0053 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0035 |
-0.74% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0110 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0102 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0092 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0072 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0052 |
0.97% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9955 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9920 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9960 |
-0.72% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0032 |
0.60% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9972 |
-0.97% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0070 |
-0.42% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0112 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0136 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0148 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0134 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0127 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0138 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0140 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0173 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0182 |
0.35% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0146 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0115 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0157 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0157 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0137 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0147 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0199 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0240 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0211 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0213 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0185 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0117 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0110 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0088 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0112 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0100 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0117 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0144 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0130 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0127 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0116 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0118 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0093 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0091 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0063 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0069 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0050 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0071 |
0.72% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9999 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9989 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9992 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0030 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9982 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9993 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9981 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0006 |
0.32% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9974 |
0.38% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
0.9936 |
-0.86% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0022 |
-0.31% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0053 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0110 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0102 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0120 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0131 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0150 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0156 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0144 |
0.23% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0121 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0139 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0130 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0106 |
-0.38% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0145 |
-0.34% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0180 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0159 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0150 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0156 |
0.09% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0147 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0114 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0140 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0138 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0129 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0126 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0066 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0083 |
-0.40% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0123 |
0.30% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0093 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0028 |
-1.30% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0160 |
-0.76% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0238 |
0.35% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0202 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0153 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0142 |
0.16% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0126 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0097 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0087 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0053 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0056 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0053 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0063 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0061 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0050 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0061 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0026 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0005 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0012 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0015 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0003 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0002 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0001 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0001 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C |
1.0000 |
100.00% |
