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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025808)

近一年浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A025808净值及计算阶段收益
近一年025808基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
2026-09-15 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9919 -0.10%
2026-09-14 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9929 -0.09%
2026-09-11 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9938 -0.31%
2026-09-10 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9969 -0.11%
2026-09-09 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9980 0.05%
2026-09-08 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9975 0.02%
2026-09-07 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9973 -0.01%
2026-09-04 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.09%
2026-09-03 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9965 0.17%
2026-09-02 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9948 -0.45%
2026-09-01 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9993 -0.05%
2026-08-31 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9998 -0.15%
2026-08-28 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0013 -0.04%
2026-08-27 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0017 0.15%
2026-08-26 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.06%
2026-08-25 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9996 0.01%
2026-08-24 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9995 -0.12%
2026-08-21 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0007 0.17%
2026-08-20 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9990 0.26%
2026-08-19 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9964 -0.84%
2026-08-18 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0048 -0.09%
2026-08-17 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0057 0.46%
2026-08-14 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0011 0.11%
2026-08-13 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0000 -0.14%
2026-08-12 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0014 0.18%
2026-08-11 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9996 -0.18%
2026-08-10 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0014 0.20%
2026-08-07 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9994 0.31%
2026-08-06 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9963 0.01%
2026-08-05 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9962 0.58%
2026-08-04 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9905 0.25%
2026-08-03 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9880 0.00%
2026-07-31 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9880 0.16%
2026-07-30 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9864 -0.04%
2026-07-29 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9868 0.12%
2026-07-28 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9856 -0.53%
2026-07-27 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9909 0.40%
2026-07-24 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9870 -0.49%
2026-07-23 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9919 0.12%
2026-07-22 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9907 -0.09%
2026-07-21 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9916 0.41%
2026-07-20 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9876 0.12%
2026-07-17 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9864 -0.78%
2026-07-16 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9942 -0.28%
2026-07-15 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9970 0.02%
2026-07-14 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9968 0.25%
2026-07-13 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9943 -0.51%
2026-07-10 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9994 -0.27%
2026-07-09 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0021 0.23%
2026-07-08 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9998 0.05%
2026-07-07 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9993 -0.22%
2026-07-06 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0015 -0.10%
2026-07-03 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0025 0.21%
2026-07-02 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 -0.45%
2026-07-01 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0049 -0.27%
2026-06-30 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0076 0.30%
2026-06-29 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.07%
2026-06-26 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0039 -0.52%
2026-06-25 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0091 0.21%
2026-06-24 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0070 0.17%
2026-06-23 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0053 -0.73%
2026-06-22 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0127 0.08%
2026-06-18 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0119 0.10%
2026-06-17 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0109 0.20%
2026-06-16 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0089 0.20%
2026-06-15 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0069 0.98%
2026-06-12 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9971 0.34%
2026-06-11 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9937 -0.39%
2026-06-10 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9976 -0.72%
2026-06-09 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0048 0.59%
2026-06-08 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.96%
2026-06-05 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0086 -0.41%
2026-06-04 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0128 -0.24%
2026-06-03 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0152 -0.12%
2026-06-02 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0164 0.14%
2026-06-01 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0150 0.07%
2026-05-29 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.11%
2026-05-28 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0154 -0.01%
2026-05-27 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0155 -0.32%
2026-05-26 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0188 -0.10%
2026-05-25 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0198 0.36%
2026-05-22 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0161 0.31%
2026-05-21 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0130 -0.41%
2026-05-20 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0172 0.00%
2026-05-19 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0172 0.20%
2026-05-18 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0152 -0.09%
2026-05-15 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0161 -0.51%
2026-05-14 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0213 -0.40%
2026-05-13 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0254 0.28%
2026-05-12 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0225 -0.02%
2026-05-11 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0227 0.27%
2026-05-08 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0199 -0.10%
2026-04-30 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0130 0.07%
2026-04-29 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0123 0.22%
2026-04-28 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0101 -0.24%
2026-04-27 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0125 0.12%
2026-04-24 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0113 -0.16%
2026-04-23 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0129 -0.28%
2026-04-22 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0157 0.15%
2026-04-21 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0142 0.03%
2026-04-20 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0139 0.11%
2026-04-17 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0128 -0.02%
2026-04-16 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0130 0.25%
2026-04-15 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0105 0.02%
2026-04-14 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0103 0.29%
2026-04-13 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0074 -0.06%
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2026-04-08 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0082 0.72%
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2026-04-03 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0000 -0.02%
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2026-03-31 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9993 -0.18%
2026-03-30 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0011 0.08%
2026-03-27 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0003 0.12%
2026-03-26 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9991 -0.25%
2026-03-25 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0016 0.32%
2026-03-24 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9984 0.38%
2026-03-23 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9946 -0.85%
2026-03-20 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0031 -0.32%
2026-03-19 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0063 -0.55%
2026-03-18 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0119 0.08%
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2026-03-13 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0140 -0.19%
2026-03-12 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0159 -0.05%
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2026-03-10 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0153 0.23%
2026-03-09 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0130 -0.18%
2026-03-06 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0148 0.10%
2026-03-05 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0138 0.23%
2026-03-04 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0115 -0.37%
2026-03-03 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0153 -0.35%
2026-03-02 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0189 0.22%
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2026-02-24 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.33%
2026-02-13 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0121 -0.26%
2026-02-12 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0147 0.02%
2026-02-11 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0145 0.10%
2026-02-10 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0135 0.03%
2026-02-09 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0132 0.60%
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2026-02-05 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0089 -0.39%
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2026-01-29 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0243 0.35%
2026-01-28 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0207 0.48%
2026-01-27 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0158 0.11%
2026-01-26 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0147 0.16%
2026-01-23 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0131 0.29%
2026-01-22 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0102 0.10%
2026-01-21 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0092 0.35%
2026-01-20 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0057 -0.03%
2026-01-19 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0060 0.02%
2026-01-16 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0058 -0.09%
2026-01-15 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0067 0.02%
2026-01-14 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0065 0.11%
2026-01-13 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0054 -0.11%
2026-01-12 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0065 0.35%
2026-01-09 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0030 0.21%
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2026-01-06 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0019 0.12%
2026-01-05 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0007 0.02%
2025-12-31 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
2025-12-30 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.00%
2025-12-29 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 -0.01%
2025-12-26 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
2025-12-25 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.01%
2025-12-24 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0003 0.00%
2025-12-23 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0003 0.01%
2025-12-22 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
2025-12-19 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
2025-12-18 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
2025-12-17 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
2025-12-16 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
2025-12-15 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-12 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-11 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-10 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-09 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-08 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-05 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-04 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-03 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.01%
2025-12-02 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0000 0.00%
2025-12-01 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0000 0.00%
2025-11-28 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0000 0.00%
2025-11-25 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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