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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025808)

近一年浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A025808净值及计算阶段收益
近一年025808基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-12 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-11 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-10 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-09 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-08 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-05 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-04 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-03 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.01%
2025-12-02 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0000 0.00%
2025-12-01 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0000 0.00%
2025-11-28 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0000 0.00%
2025-11-25 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛红利精选混合A 1.4289 0.73%
浦银安盛精致生活混合A 2.6177 0.62%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.1874 0.51%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.1777 0.49%
浦银安盛增长动力混合A 0.8873 0.46%
消费A 1.8860 0.43%
浦银安盛景气优选混合A 1.2309 0.10%
浦银安盛景气优选混合C 1.2128 0.09%
浦银安盛红利量化混合C 1.0606 0.04%
浦银安盛红利量化混合A 1.0661 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0741 0.66%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 0.66%
南方全天候策略A 1.4935 0.40%
南方全天候策略C 1.4220 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1803 0.38%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1783 0.37%
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