| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9945 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9919 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9929 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9938 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9969 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9980 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9975 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9973 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9974 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9965 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9948 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9993 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9998 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
1.0013 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
1.0017 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
1.0002 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9996 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9995 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
1.0007 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9990 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
0.9964 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
1.0048 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A |
1.0057 |
0.46% |
