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中欧价值优选混合C基金净值查询(025722)

近一季中欧价值优选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值优选混合C025722净值及计算阶段收益
近一季025722基金累计收益率2.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧价值优选混合C 0.9887 -0.47%
2026-09-15 中欧价值优选混合C 0.9934 -0.67%
2026-09-14 中欧价值优选混合C 1.0001 -0.04%
2026-09-11 中欧价值优选混合C 1.0005 -0.49%
2026-09-10 中欧价值优选混合C 1.0054 -0.47%
2026-09-09 中欧价值优选混合C 1.0101 0.74%
2026-09-08 中欧价值优选混合C 1.0027 -0.16%
2026-09-07 中欧价值优选混合C 1.0043 -0.89%
2026-09-04 中欧价值优选混合C 1.0133 0.37%
2026-09-03 中欧价值优选混合C 1.0096 0.00%
2026-09-02 中欧价值优选混合C 1.0096 -0.48%
2026-09-01 中欧价值优选混合C 1.0145 -0.33%
2026-08-31 中欧价值优选混合C 1.0179 -0.49%
2026-08-28 中欧价值优选混合C 1.0229 0.65%
2026-08-27 中欧价值优选混合C 1.0163 -0.47%
2026-08-26 中欧价值优选混合C 1.0211 0.32%
2026-08-25 中欧价值优选混合C 1.0178 -0.15%
2026-08-24 中欧价值优选混合C 1.0193 -0.29%
2026-08-21 中欧价值优选混合C 1.0223 0.72%
2026-08-20 中欧价值优选混合C 1.0150 0.51%
2026-08-19 中欧价值优选混合C 1.0098 -0.06%
2026-08-18 中欧价值优选混合C 1.0104 0.50%
2026-08-17 中欧价值优选混合C 1.0054 0.84%
2026-08-14 中欧价值优选混合C 0.9970 0.81%
2026-08-13 中欧价值优选混合C 0.9890 -0.96%
2026-08-12 中欧价值优选混合C 0.9986 -0.55%
2026-08-11 中欧价值优选混合C 1.0041 -0.33%
2026-08-10 中欧价值优选混合C 1.0074 0.61%
2026-08-07 中欧价值优选混合C 1.0013 0.30%
2026-08-06 中欧价值优选混合C 0.9983 -0.63%
2026-08-05 中欧价值优选混合C 1.0046 0.68%
2026-08-04 中欧价值优选混合C 0.9978 -0.44%
2026-08-03 中欧价值优选混合C 1.0022 -0.42%
2026-07-31 中欧价值优选混合C 1.0064 -0.50%
2026-07-30 中欧价值优选混合C 1.0115 0.97%
2026-07-29 中欧价值优选混合C 1.0018 1.65%
2026-07-28 中欧价值优选混合C 0.9855 0.42%
2026-07-27 中欧价值优选混合C 0.9814 0.45%
2026-07-24 中欧价值优选混合C 0.9770 -1.40%
2026-07-23 中欧价值优选混合C 0.9909 1.29%
2026-07-22 中欧价值优选混合C 0.9783 0.45%
2026-07-21 中欧价值优选混合C 0.9739 0.70%
2026-07-20 中欧价值优选混合C 0.9671 2.36%
2026-07-17 中欧价值优选混合C 0.9448 -0.79%
2026-07-16 中欧价值优选混合C 0.9523 -0.26%
2026-07-15 中欧价值优选混合C 0.9548 0.87%
2026-07-14 中欧价值优选混合C 0.9466 1.22%
2026-07-13 中欧价值优选混合C 0.9352 0.61%
2026-07-10 中欧价值优选混合C 0.9295 -0.98%
2026-07-09 中欧价值优选混合C 0.9387 -0.27%
2026-07-08 中欧价值优选混合C 0.9412 0.45%
2026-07-07 中欧价值优选混合C 0.9370 -0.54%
2026-07-06 中欧价值优选混合C 0.9421 1.34%
2026-07-03 中欧价值优选混合C 0.9296 1.34%
2026-07-02 中欧价值优选混合C 0.9173 0.79%
2026-07-01 中欧价值优选混合C 0.9101 0.00%
2026-06-30 中欧价值优选混合C 0.9101 -0.58%
2026-06-29 中欧价值优选混合C 0.9154 1.71%
2026-06-26 中欧价值优选混合C 0.9000 -0.51%
2026-06-25 中欧价值优选混合C 0.9046 -1.08%
2026-06-24 中欧价值优选混合C 0.9145 -0.44%
2026-06-23 中欧价值优选混合C 0.9185 -1.68%
2026-06-22 中欧价值优选混合C 0.9342 0.07%
2026-06-18 中欧价值优选混合C 0.9335 -1.65%
2026-06-17 中欧价值优选混合C 0.9492 -0.63%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和C 2.0803 4.35%
中欧瑾和A 2.2413 4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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