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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C基金净值查询(025720)

近一季嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C025720净值及计算阶段收益
近一季025720基金累计收益率-9.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7302 -0.40%
2026-09-14 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7331 -0.64%
2026-09-11 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7378 -0.27%
2026-09-10 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7398 -1.81%
2026-09-09 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7532 -0.40%
2026-09-08 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7562 -1.63%
2026-09-07 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7685 -0.36%
2026-09-04 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7713 2.31%
2026-09-03 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7539 -1.11%
2026-09-02 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7623 -0.55%
2026-09-01 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7665 -1.40%
2026-08-31 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7774 0.45%
2026-08-28 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7739 -0.04%
2026-08-27 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7742 -0.05%
2026-08-26 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7746 0.78%
2026-08-25 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7686 0.65%
2026-08-24 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7636 -4.11%
2026-08-21 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7950 1.21%
2026-08-20 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7855 -0.43%
2026-08-19 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7889 -1.21%
2026-08-18 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7986 -0.87%
2026-08-17 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8056 1.51%
2026-08-14 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7936 -1.30%
2026-08-13 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8039 0.32%
2026-08-12 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8013 -0.99%
2026-08-11 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8093 -1.59%
2026-08-10 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8222 1.02%
2026-08-07 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8139 0.86%
2026-08-06 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8070 -2.18%
2026-08-05 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8246 1.13%
2026-08-04 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8154 0.84%
2026-08-03 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8086 1.70%
2026-07-31 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7951 1.16%
2026-07-30 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7860 -1.61%
2026-07-29 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7989 2.33%
2026-07-28 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7807 0.19%
2026-07-27 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7792 1.80%
2026-07-24 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7654 -1.81%
2026-07-23 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7795 0.19%
2026-07-22 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7780 -3.11%
2026-07-21 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8022 1.57%
2026-07-20 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7898 2.88%
2026-07-17 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7677 -5.15%
2026-07-16 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8094 1.65%
2026-07-15 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7963 1.49%
2026-07-14 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7846 0.38%
2026-07-13 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7816 -1.47%
2026-07-10 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7933 -0.51%
2026-07-09 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7974 0.82%
2026-07-08 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7909 5.41%
2026-07-07 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7503 -0.61%
2026-07-06 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7549 0.84%
2026-07-03 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7486 0.42%
2026-07-02 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7455 -1.93%
2026-07-01 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7602 -0.07%
2026-06-30 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7607 2.13%
2026-06-29 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7448 2.79%
2026-06-26 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7246 -4.06%
2026-06-25 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7540 -1.37%
2026-06-24 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7643 2.21%
2026-06-23 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7478 -3.51%
2026-06-22 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7750 -1.16%
2026-06-18 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7840 -1.43%
2026-06-17 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7954 0.86%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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