近一年嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C025720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7302 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7331 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7378 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7398 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7532 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7562 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7685 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7713 |
2.31% |
| 2026-09-03 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7539 |
-1.11% |
| 2026-09-02 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7623 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7665 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7774 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7739 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7742 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7746 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7686 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7636 |
-4.11% |
| 2026-08-21 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7950 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7855 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7889 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7986 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8056 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7936 |
-1.30% |
| 2026-08-13 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8039 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8013 |
-0.99% |
| 2026-08-11 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8093 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8222 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8139 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8070 |
-2.18% |
| 2026-08-05 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8246 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8154 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8086 |
1.70% |
| 2026-07-31 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7951 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7860 |
-1.61% |
| 2026-07-29 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7989 |
2.33% |
| 2026-07-28 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7807 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7792 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7654 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7795 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7780 |
-3.11% |
| 2026-07-21 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8022 |
1.57% |
| 2026-07-20 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7898 |
2.88% |
| 2026-07-17 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7677 |
-5.15% |
| 2026-07-16 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8094 |
1.65% |
| 2026-07-15 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7963 |
1.49% |
| 2026-07-14 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7846 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7816 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7933 |
-0.51% |
| 2026-07-09 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7974 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7909 |
5.41% |
| 2026-07-07 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7503 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7549 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7486 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7455 |
-1.93% |
| 2026-07-01 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7602 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7607 |
2.13% |
| 2026-06-29 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7448 |
2.79% |
| 2026-06-26 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7246 |
-4.06% |
| 2026-06-25 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7540 |
-1.37% |
| 2026-06-24 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7643 |
2.21% |
| 2026-06-23 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7478 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7750 |
-1.16% |
| 2026-06-18 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7840 |
-1.43% |
| 2026-06-17 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7954 |
0.86% |
| 2026-06-16 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7886 |
-2.31% |
| 2026-06-15 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8068 |
2.29% |
| 2026-06-12 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7887 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7845 |
-1.68% |
| 2026-06-10 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7977 |
-1.59% |
| 2026-06-09 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8106 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8053 |
-2.79% |
| 2026-06-05 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8284 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8421 |
-1.57% |
| 2026-06-03 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8553 |
-2.49% |
| 2026-06-02 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8766 |
4.59% |
| 2026-06-01 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8381 |
1.97% |
| 2026-05-29 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8219 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8223 |
-0.56% |
| 2026-05-27 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8269 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8343 |
1.68% |
| 2026-05-25 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8205 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8210 |
2.48% |
| 2026-05-21 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8011 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8197 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8161 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8140 |
-0.94% |
| 2026-05-15 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8217 |
-2.93% |
| 2026-05-14 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8458 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8522 |
0.83% |
| 2026-05-12 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8452 |
-1.18% |
| 2026-05-11 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8552 |
-0.22% |
| 2026-05-08 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8571 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8080 |
-0.94% |
| 2026-04-29 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8157 |
1.29% |
| 2026-04-28 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8053 |
-2.76% |
| 2026-04-27 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8275 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8267 |
1.24% |
| 2026-04-23 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8166 |
-1.45% |
| 2026-04-22 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8286 |
-1.42% |
| 2026-04-21 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8404 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8408 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8342 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8373 |
3.40% |
| 2026-04-15 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8098 |
1.10% |
| 2026-04-14 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8010 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7947 |
-1.35% |
| 2026-04-10 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8054 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8013 |
-1.83% |
| 2026-04-08 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8160 |
6.40% |
| 2026-04-07 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7669 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7677 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7671 |
-2.52% |
| 2026-04-01 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7869 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7675 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7778 |
-1.99% |
| 2026-03-27 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7933 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7937 |
-3.16% |
| 2026-03-25 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8188 |
2.41% |
| 2026-03-24 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7995 |
2.30% |
| 2026-03-23 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7815 |
-3.20% |
| 2026-03-20 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8073 |
-3.57% |
| 2026-03-19 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8361 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8565 |
0.79% |
| 2026-03-17 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8498 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8538 |
2.53% |
| 2026-03-13 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8327 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8424 |
-0.89% |
| 2026-03-11 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8500 |
-0.65% |
| 2026-03-10 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8556 |
2.49% |
| 2026-03-09 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8348 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8369 |
2.10% |
| 2026-03-05 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8197 |
-0.64% |
| 2026-03-04 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8250 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8286 |
-2.70% |
| 2026-03-02 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8516 |
-3.90% |
| 2026-02-27 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8848 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8827 |
-2.28% |
| 2026-02-25 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9028 |
-0.32% |
| 2026-02-24 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9057 |
-1.81% |
| 2026-02-13 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9221 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9271 |
-0.86% |
| 2026-02-11 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9351 |
0.75% |
| 2026-02-10 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9281 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9258 |
1.18% |
| 2026-02-06 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9150 |
-1.41% |
| 2026-02-05 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9279 |
0.66% |
| 2026-02-04 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9218 |
-2.46% |
| 2026-02-03 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9445 |
-1.56% |
| 2026-02-02 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9592 |
-2.83% |
| 2026-01-30 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9871 |
-2.34% |
| 2026-01-29 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
1.0107 |
-0.71% |
| 2026-01-28 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
1.0179 |
2.20% |
| 2026-01-27 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9960 |
1.25% |
| 2026-01-26 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9837 |
-1.47% |
| 2026-01-23 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9984 |
0.89% |
| 2026-01-22 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9896 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9879 |
1.40% |
| 2026-01-20 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9743 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9899 |
-2.11% |
| 2026-01-16 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
1.0108 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
1.0104 |
-0.58% |
| 2026-01-14 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
1.0163 |
1.16% |
| 2026-01-13 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
1.0046 |
0.15% |
| 2026-01-12 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
1.0031 |
3.44% |
| 2026-01-09 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9697 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9662 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9752 |
-1.10% |
| 2026-01-06 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9860 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9803 |
4.18% |
| 2025-12-31 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9410 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9468 |
1.34% |
| 2025-12-29 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9343 |
-0.95% |
| 2025-12-26 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9433 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9438 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9448 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9448 |
-0.71% |
| 2025-12-22 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9516 |
0.78% |
| 2025-12-19 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9442 |
0.96% |
| 2025-12-18 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9352 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9439 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9347 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9510 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9744 |
1.64% |
| 2025-12-11 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9587 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9692 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9619 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9764 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9772 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9711 |
1.59% |
| 2025-12-03 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9559 |
-1.31% |
| 2025-12-02 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9686 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9714 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9667 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9655 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9693 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9704 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9607 |
1.70% |
| 2025-11-21 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9446 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9625 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9665 |
-0.68% |
| 2025-11-18 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9731 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9829 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9863 |
-0.99% |
| 2025-11-07 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.9961 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
1.0000 |
100.00% |
