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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A基金净值查询(025719)

近一季嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A025719净值及计算阶段收益
近一季025719基金累计收益率-9.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7375 0.70%
2026-09-15 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7324 -0.38%
2026-09-14 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7352 -0.64%
2026-09-11 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7399 -0.27%
2026-09-10 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7419 -1.82%
2026-09-09 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7554 -0.40%
2026-09-08 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7584 -1.61%
2026-09-07 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7706 -0.37%
2026-09-04 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7735 2.31%
2026-09-03 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7560 -1.11%
2026-09-02 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7644 -0.56%
2026-09-01 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7687 -1.40%
2026-08-31 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7796 0.45%
2026-08-28 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7761 -0.04%
2026-08-27 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7764 -0.04%
2026-08-26 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7767 0.77%
2026-08-25 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7708 0.67%
2026-08-24 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7657 -4.11%
2026-08-21 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7972 1.21%
2026-08-20 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7877 -0.42%
2026-08-19 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7910 -1.21%
2026-08-18 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8007 -0.88%
2026-08-17 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8078 1.52%
2026-08-14 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7957 -1.31%
2026-08-13 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8061 0.34%
2026-08-12 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8034 -1.00%
2026-08-11 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8115 -1.59%
2026-08-10 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8244 1.02%
2026-08-07 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8161 0.85%
2026-08-06 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8092 -2.16%
2026-08-05 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8267 1.11%
2026-08-04 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8176 0.85%
2026-08-03 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8107 1.71%
2026-07-31 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7971 1.15%
2026-07-30 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7880 -1.61%
2026-07-29 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8009 2.33%
2026-07-28 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7827 0.19%
2026-07-27 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7812 1.81%
2026-07-24 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7673 -1.82%
2026-07-23 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7815 0.21%
2026-07-22 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7799 -3.12%
2026-07-21 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8042 1.58%
2026-07-20 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7917 2.87%
2026-07-17 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7696 -5.15%
2026-07-16 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8114 1.65%
2026-07-15 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7982 1.49%
2026-07-14 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7865 0.38%
2026-07-13 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7835 -1.47%
2026-07-10 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7952 -0.53%
2026-07-09 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7994 0.83%
2026-07-08 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7928 5.41%
2026-07-07 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7521 -0.61%
2026-07-06 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7567 0.84%
2026-07-03 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7504 0.43%
2026-07-02 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7472 -1.94%
2026-07-01 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7620 -0.07%
2026-06-30 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7625 2.14%
2026-06-29 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7465 2.78%
2026-06-26 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7263 -4.05%
2026-06-25 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7557 -1.36%
2026-06-24 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7660 2.19%
2026-06-23 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7496 -3.50%
2026-06-22 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7768 -1.15%
2026-06-18 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7858 -1.44%
2026-06-17 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7973 0.89%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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