近一月嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A025719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7375 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7324 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7352 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7399 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7419 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7554 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7584 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7706 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7735 |
2.31% |
| 2026-09-03 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7560 |
-1.11% |
| 2026-09-02 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7644 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7687 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7796 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7761 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7764 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7767 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7708 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7657 |
-4.11% |
| 2026-08-21 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7972 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7877 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.7910 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.8007 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
0.8078 |
1.52% |
