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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A基金净值查询(025719)

今年以来嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A025719净值及计算阶段收益
今年以来025719基金累计收益率-21.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7327 -0.65%
2026-09-16 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7375 0.70%
2026-09-15 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7324 -0.38%
2026-09-14 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7352 -0.64%
2026-09-11 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7399 -0.27%
2026-09-10 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7419 -1.82%
2026-09-09 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7554 -0.40%
2026-09-08 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7584 -1.61%
2026-09-07 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7706 -0.37%
2026-09-04 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7735 2.31%
2026-09-03 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7560 -1.11%
2026-09-02 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7644 -0.56%
2026-09-01 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7687 -1.40%
2026-08-31 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7796 0.45%
2026-08-28 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7761 -0.04%
2026-08-27 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7764 -0.04%
2026-08-26 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7767 0.77%
2026-08-25 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7708 0.67%
2026-08-24 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7657 -4.11%
2026-08-21 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7972 1.21%
2026-08-20 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7877 -0.42%
2026-08-19 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7910 -1.21%
2026-08-18 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8007 -0.88%
2026-08-17 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8078 1.52%
2026-08-14 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7957 -1.31%
2026-08-13 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8061 0.34%
2026-08-12 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8034 -1.00%
2026-08-11 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8115 -1.59%
2026-08-10 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8244 1.02%
2026-08-07 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8161 0.85%
2026-08-06 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8092 -2.16%
2026-08-05 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8267 1.11%
2026-08-04 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8176 0.85%
2026-08-03 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8107 1.71%
2026-07-31 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7971 1.15%
2026-07-30 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7880 -1.61%
2026-07-29 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8009 2.33%
2026-07-28 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7827 0.19%
2026-07-27 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7812 1.81%
2026-07-24 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7673 -1.82%
2026-07-23 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7815 0.21%
2026-07-22 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7799 -3.12%
2026-07-21 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8042 1.58%
2026-07-20 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7917 2.87%
2026-07-17 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7696 -5.15%
2026-07-16 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8114 1.65%
2026-07-15 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7982 1.49%
2026-07-14 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7865 0.38%
2026-07-13 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7835 -1.47%
2026-07-10 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7952 -0.53%
2026-07-09 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7994 0.83%
2026-07-08 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7928 5.41%
2026-07-07 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7521 -0.61%
2026-07-06 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7567 0.84%
2026-07-03 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7504 0.43%
2026-07-02 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7472 -1.94%
2026-07-01 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7620 -0.07%
2026-06-30 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7625 2.14%
2026-06-29 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7465 2.78%
2026-06-26 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7263 -4.05%
2026-06-25 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7557 -1.36%
2026-06-24 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7660 2.19%
2026-06-23 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7496 -3.50%
2026-06-22 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7768 -1.15%
2026-06-18 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7858 -1.44%
2026-06-17 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7973 0.89%
2026-06-16 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7903 -2.32%
2026-06-15 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8086 2.30%
2026-06-12 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7904 0.53%
2026-06-11 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7862 -1.69%
2026-06-10 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7995 -1.59%
2026-06-09 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8124 0.66%
2026-06-08 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8071 -2.78%
2026-06-05 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8302 -1.64%
2026-06-04 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8440 -1.53%
2026-06-03 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8571 -2.50%
2026-06-02 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8785 4.60%
2026-06-01 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8399 1.97%
2026-05-29 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8237 -0.05%
2026-05-28 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8241 -0.56%
2026-05-27 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8287 -0.87%
2026-05-26 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8360 1.68%
2026-05-25 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8222 -0.06%
2026-05-22 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8227 2.48%
2026-05-21 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8028 -2.28%
2026-05-20 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8215 0.45%
2026-05-19 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8178 0.26%
2026-05-18 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8157 -0.94%
2026-05-15 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8234 -2.94%
2026-05-14 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8476 -0.75%
2026-05-13 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8540 0.84%
2026-05-12 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8469 -1.18%
2026-05-11 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8569 -0.22%
2026-05-08 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8588 -0.39%
2026-04-30 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8094 -0.94%
2026-04-29 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8171 1.29%
2026-04-28 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8067 -2.76%
2026-04-27 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8290 0.11%
2026-04-24 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8281 1.23%
2026-04-23 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8180 -1.45%
2026-04-22 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8300 -1.43%
2026-04-21 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8419 -0.04%
2026-04-20 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8422 0.80%
2026-04-17 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8355 -0.38%
2026-04-16 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8387 3.40%
2026-04-15 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8111 1.10%
2026-04-14 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8023 0.79%
2026-04-13 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7960 -1.34%
2026-04-10 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8067 0.51%
2026-04-09 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8026 -1.83%
2026-04-08 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8173 6.41%
2026-04-07 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7681 -0.10%
2026-04-03 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7689 0.08%
2026-04-02 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7683 -2.51%
2026-04-01 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7881 2.52%
2026-03-31 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7687 -1.32%
2026-03-30 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7790 -1.99%
2026-03-27 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7945 -0.05%
2026-03-26 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7949 -3.16%
2026-03-25 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8200 2.41%
2026-03-24 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8007 2.30%
2026-03-23 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7827 -3.19%
2026-03-20 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8085 -3.56%
2026-03-19 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8373 -2.39%
2026-03-18 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8578 0.79%
2026-03-17 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8511 -0.46%
2026-03-16 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8550 2.53%
2026-03-13 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8339 -1.15%
2026-03-12 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8436 -0.89%
2026-03-11 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8512 -0.65%
2026-03-10 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8568 2.50%
2026-03-09 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8359 -0.26%
2026-03-06 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8381 2.11%
2026-03-05 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8208 -0.64%
2026-03-04 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8261 -0.43%
2026-03-03 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8297 -2.71%
2026-03-02 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8528 -3.89%
2026-02-27 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8860 0.24%
2026-02-26 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8839 -2.27%
2026-02-25 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9040 -0.32%
2026-02-24 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9069 -1.74%
2026-02-13 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9227 -0.54%
2026-02-12 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9277 -0.85%
2026-02-11 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9357 0.75%
2026-02-10 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9287 0.25%
2026-02-09 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9264 1.18%
2026-02-06 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9156 -1.40%
2026-02-05 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9284 0.66%
2026-02-04 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9223 -2.48%
2026-02-03 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9452 -1.54%
2026-02-02 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9598 -2.82%
2026-01-30 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9877 -2.34%
2026-01-29 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 1.0114 -0.70%
2026-01-28 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 1.0185 2.20%
2026-01-27 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9966 1.25%
2026-01-26 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9843 -1.47%
2026-01-23 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9990 0.89%
2026-01-22 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9902 0.17%
2026-01-21 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9885 1.40%
2026-01-20 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9749 -1.57%
2026-01-19 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9904 -2.11%
2026-01-16 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 1.0113 0.03%
2026-01-15 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 1.0110 -0.58%
2026-01-14 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 1.0169 1.17%
2026-01-13 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 1.0051 0.15%
2026-01-12 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 1.0036 3.44%
2026-01-09 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9702 0.37%
2026-01-08 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9666 -0.92%
2026-01-07 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9756 -1.12%
2026-01-06 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9865 0.58%
2026-01-05 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9808 4.19%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
浦银科创板100指数增强A 1.8965 3.39%
浦银科创板100指数增强C 1.8815 3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.5868 2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.5720 2.81%
华宝中证光伏产业指数发起 0.7287 2.60%
华宝科技ETF联接A 2.1782 2.26%
华宝科技ETF联接C 2.1179 2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8204 2.24%
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