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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 安联睿利6个月持有混合A | 0.9910 | 0.32% |
| 2026-09-15 | 安联睿利6个月持有混合A | 0.9878 | -0.02% |
| 2026-09-14 | 安联睿利6个月持有混合A | 0.9880 | -0.12% |
| 2026-09-11 | 安联睿利6个月持有混合A | 0.9892 | -0.30% |
| 2026-09-10 | 安联睿利6个月持有混合A | 0.9922 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安联中国精选混合A | 1.7983 | 3.84% |
| 安联中国精选混合C | 1.7826 | 3.84% |
| 安联睿利6个月持有混合C | 0.9881 | 0.34% |
| 安联睿利6个月持有混合A | 0.9910 | 0.32% |
| 安联安裕债券A | 1.0347 | 0.19% |
| 安联安裕债券C | 1.0285 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
