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安联睿利6个月持有混合A基金净值查询(025715)

近一年安联睿利6个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安联睿利6个月持有混合A025715净值及计算阶段收益
近一年025715基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安联睿利6个月持有混合A 0.9910 0.32%
2026-09-15 安联睿利6个月持有混合A 0.9878 -0.02%
2026-09-14 安联睿利6个月持有混合A 0.9880 -0.12%
2026-09-11 安联睿利6个月持有混合A 0.9892 -0.30%
2026-09-10 安联睿利6个月持有混合A 0.9922 -0.09%
2026-09-09 安联睿利6个月持有混合A 0.9931 0.02%
2026-09-08 安联睿利6个月持有混合A 0.9929 -0.19%
2026-09-07 安联睿利6个月持有混合A 0.9948 0.30%
2026-09-04 安联睿利6个月持有混合A 0.9918 -0.30%
2026-09-03 安联睿利6个月持有混合A 0.9948 0.18%
2026-09-02 安联睿利6个月持有混合A 0.9930 -0.30%
2026-09-01 安联睿利6个月持有混合A 0.9960 -0.38%
2026-08-31 安联睿利6个月持有混合A 0.9998 0.13%
2026-08-28 安联睿利6个月持有混合A 0.9985 -0.33%
2026-08-27 安联睿利6个月持有混合A 1.0018 0.28%
2026-08-26 安联睿利6个月持有混合A 0.9990 0.09%
2026-08-25 安联睿利6个月持有混合A 0.9981 -0.09%
2026-08-24 安联睿利6个月持有混合A 0.9990 -0.38%
2026-08-21 安联睿利6个月持有混合A 1.0028 0.09%
2026-08-20 安联睿利6个月持有混合A 1.0019 0.17%
2026-08-19 安联睿利6个月持有混合A 1.0002 -1.16%
2026-08-18 安联睿利6个月持有混合A 1.0119 0.17%
2026-08-17 安联睿利6个月持有混合A 1.0102 0.71%
2026-08-14 安联睿利6个月持有混合A 1.0031 0.13%
2026-08-13 安联睿利6个月持有混合A 1.0018 -0.20%
2026-08-12 安联睿利6个月持有混合A 1.0038 0.14%
2026-08-11 安联睿利6个月持有混合A 1.0024 -0.37%
2026-08-10 安联睿利6个月持有混合A 1.0061 -0.01%
2026-08-07 安联睿利6个月持有混合A 1.0062 0.22%
2026-08-06 安联睿利6个月持有混合A 1.0040 -0.23%
2026-08-05 安联睿利6个月持有混合A 1.0063 0.34%
2026-08-04 安联睿利6个月持有混合A 1.0029 0.25%
2026-08-03 安联睿利6个月持有混合A 1.0004 -0.15%
2026-07-31 安联睿利6个月持有混合A 1.0019 -0.13%
2026-07-30 安联睿利6个月持有混合A 1.0032 0.05%
2026-07-29 安联睿利6个月持有混合A 1.0027 0.36%
2026-07-28 安联睿利6个月持有混合A 0.9991 -0.31%
2026-07-27 安联睿利6个月持有混合A 1.0022 0.10%
2026-07-24 安联睿利6个月持有混合A 1.0012 -0.38%
2026-07-23 安联睿利6个月持有混合A 1.0050 0.19%
2026-07-22 安联睿利6个月持有混合A 1.0031 -0.02%
2026-07-21 安联睿利6个月持有混合A 1.0033 0.34%
2026-07-20 安联睿利6个月持有混合A 0.9999 0.21%
2026-07-17 安联睿利6个月持有混合A 0.9978 -0.97%
2026-07-16 安联睿利6个月持有混合A 1.0076 -0.55%
2026-07-15 安联睿利6个月持有混合A 1.0132 -0.28%
2026-07-14 安联睿利6个月持有混合A 1.0160 0.14%
2026-07-13 安联睿利6个月持有混合A 1.0146 -0.49%
2026-07-10 安联睿利6个月持有混合A 1.0196 -0.46%
2026-07-09 安联睿利6个月持有混合A 1.0243 0.13%
2026-07-08 安联睿利6个月持有混合A 1.0230 0.16%
2026-07-07 安联睿利6个月持有混合A 1.0214 -0.35%
2026-07-06 安联睿利6个月持有混合A 1.0250 0.17%
2026-07-03 安联睿利6个月持有混合A 1.0233 0.13%
2026-07-02 安联睿利6个月持有混合A 1.0220 -0.94%
2026-07-01 安联睿利6个月持有混合A 1.0317 -0.10%
2026-06-30 安联睿利6个月持有混合A 1.0327 0.24%
2026-06-29 安联睿利6个月持有混合A 1.0302 0.75%
2026-06-26 安联睿利6个月持有混合A 1.0225 -0.34%
2026-06-25 安联睿利6个月持有混合A 1.0260 0.31%
2026-06-24 安联睿利6个月持有混合A 1.0228 0.21%
2026-06-23 安联睿利6个月持有混合A 1.0207 -0.34%
2026-06-22 安联睿利6个月持有混合A 1.0242 0.35%
2026-06-18 安联睿利6个月持有混合A 1.0206 0.33%
2026-06-17 安联睿利6个月持有混合A 1.0172 0.35%
2026-06-16 安联睿利6个月持有混合A 1.0137 0.01%
2026-06-15 安联睿利6个月持有混合A 1.0136 0.51%
2026-06-12 安联睿利6个月持有混合A 1.0085 0.14%
2026-06-11 安联睿利6个月持有混合A 1.0071 -0.12%
2026-06-10 安联睿利6个月持有混合A 1.0083 -0.27%
2026-06-09 安联睿利6个月持有混合A 1.0110 0.35%
2026-06-08 安联睿利6个月持有混合A 1.0075 -0.47%
2026-06-05 安联睿利6个月持有混合A 1.0123 -0.69%
2026-06-04 安联睿利6个月持有混合A 1.0193 -0.01%
2026-06-03 安联睿利6个月持有混合A 1.0194 0.42%
2026-06-02 安联睿利6个月持有混合A 1.0151 0.53%
2026-06-01 安联睿利6个月持有混合A 1.0097 -0.74%
2026-05-29 安联睿利6个月持有混合A 1.0172 -0.66%
2026-05-28 安联睿利6个月持有混合A 1.0240 0.48%
2026-05-27 安联睿利6个月持有混合A 1.0191 -0.10%
2026-05-26 安联睿利6个月持有混合A 1.0201 -0.28%
2026-05-25 安联睿利6个月持有混合A 1.0230 0.70%
2026-05-22 安联睿利6个月持有混合A 1.0159 0.56%
2026-05-21 安联睿利6个月持有混合A 1.0102 -0.82%
2026-05-20 安联睿利6个月持有混合A 1.0186 0.30%
2026-05-19 安联睿利6个月持有混合A 1.0156 0.34%
2026-05-18 安联睿利6个月持有混合A 1.0122 -0.06%
2026-05-15 安联睿利6个月持有混合A 1.0128 -0.21%
2026-05-14 安联睿利6个月持有混合A 1.0149 -0.58%
2026-05-13 安联睿利6个月持有混合A 1.0208 0.33%
2026-05-12 安联睿利6个月持有混合A 1.0174 0.00%
2026-05-11 安联睿利6个月持有混合A 1.0174 0.68%
2026-05-08 安联睿利6个月持有混合A 1.0105 -0.10%
2026-04-30 安联睿利6个月持有混合A 1.0029 0.29%
2026-04-29 安联睿利6个月持有混合A 1.0000 0.58%
2026-04-28 安联睿利6个月持有混合A 0.9942 0.09%
2026-04-27 安联睿利6个月持有混合A 0.9933 0.38%
2026-04-24 安联睿利6个月持有混合A 0.9895 -0.08%
2026-04-23 安联睿利6个月持有混合A 0.9903 -0.56%
2026-04-22 安联睿利6个月持有混合A 0.9959 0.32%
2026-04-21 安联睿利6个月持有混合A 0.9927 0.10%
2026-04-20 安联睿利6个月持有混合A 0.9917 -0.04%
2026-04-17 安联睿利6个月持有混合A 0.9921 -0.01%
2026-04-16 安联睿利6个月持有混合A 0.9922 0.27%
2026-04-15 安联睿利6个月持有混合A 0.9895 -0.05%
2026-04-14 安联睿利6个月持有混合A 0.9900 0.22%
2026-04-13 安联睿利6个月持有混合A 0.9878 -0.17%
2026-04-10 安联睿利6个月持有混合A 0.9895 0.33%
2026-04-09 安联睿利6个月持有混合A 0.9862 0.02%
2026-04-08 安联睿利6个月持有混合A 0.9860 0.62%
2026-04-07 安联睿利6个月持有混合A 0.9799 -0.12%
2026-04-03 安联睿利6个月持有混合A 0.9811 -0.12%
2026-04-02 安联睿利6个月持有混合A 0.9823 -0.08%
2026-04-01 安联睿利6个月持有混合A 0.9831 0.20%
2026-03-31 安联睿利6个月持有混合A 0.9811 -0.31%
2026-03-30 安联睿利6个月持有混合A 0.9842 -0.02%
2026-03-27 安联睿利6个月持有混合A 0.9844 0.02%
2026-03-26 安联睿利6个月持有混合A 0.9842 -0.10%
2026-03-25 安联睿利6个月持有混合A 0.9852 0.14%
2026-03-24 安联睿利6个月持有混合A 0.9838 0.03%
2026-03-23 安联睿利6个月持有混合A 0.9835 -0.39%
2026-03-20 安联睿利6个月持有混合A 0.9874 -0.11%
2026-03-19 安联睿利6个月持有混合A 0.9885 -0.21%
2026-03-18 安联睿利6个月持有混合A 0.9906 0.06%
2026-03-17 安联睿利6个月持有混合A 0.9900 -0.35%
2026-03-16 安联睿利6个月持有混合A 0.9935 -0.19%
2026-03-13 安联睿利6个月持有混合A 0.9954 -0.39%
2026-03-12 安联睿利6个月持有混合A 0.9993 -0.08%
2026-03-11 安联睿利6个月持有混合A 1.0001 0.07%
2026-03-10 安联睿利6个月持有混合A 0.9994 0.13%
2026-03-09 安联睿利6个月持有混合A 0.9981 0.01%
2026-03-06 安联睿利6个月持有混合A 0.9980 0.05%
2026-03-05 安联睿利6个月持有混合A 0.9975 0.14%
2026-03-04 安联睿利6个月持有混合A 0.9961 -0.16%
2026-03-03 安联睿利6个月持有混合A 0.9977 -0.83%
2026-03-02 安联睿利6个月持有混合A 1.0061 0.15%
2026-02-27 安联睿利6个月持有混合A 1.0046 0.25%
2026-02-26 安联睿利6个月持有混合A 1.0021 -0.12%
2026-02-25 安联睿利6个月持有混合A 1.0033 0.19%
2026-02-24 安联睿利6个月持有混合A 1.0014 0.19%
2026-02-13 安联睿利6个月持有混合A 0.9995 -0.38%
2026-02-12 安联睿利6个月持有混合A 1.0033 0.02%
2026-02-11 安联睿利6个月持有混合A 1.0031 -0.01%
2026-02-10 安联睿利6个月持有混合A 1.0032 -0.07%
2026-02-09 安联睿利6个月持有混合A 1.0039 0.23%
2026-02-06 安联睿利6个月持有混合A 1.0016 -0.07%
2026-02-05 安联睿利6个月持有混合A 1.0023 -0.36%
2026-02-04 安联睿利6个月持有混合A 1.0059 0.12%
2026-02-03 安联睿利6个月持有混合A 1.0047 0.49%
2026-02-02 安联睿利6个月持有混合A 0.9998 -1.47%
2026-01-30 安联睿利6个月持有混合A 1.0147 -0.78%
2026-01-29 安联睿利6个月持有混合A 1.0227 -0.45%
2026-01-28 安联睿利6个月持有混合A 1.0273 0.90%
2026-01-27 安联睿利6个月持有混合A 1.0181 -0.01%
2026-01-26 安联睿利6个月持有混合A 1.0182 0.32%
2026-01-23 安联睿利6个月持有混合A 1.0150 0.10%
2026-01-16 安联睿利6个月持有混合A 1.0140 0.70%
2026-01-09 安联睿利6个月持有混合A 1.0070 0.70%
2025-12-31 安联睿利6个月持有混合A 1.0000 -0.01%
2025-12-26 安联睿利6个月持有混合A 1.0001 0.01%
2025-12-23 安联睿利6个月持有混合A 1.0000 100.00%
安联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安联中国精选混合A 1.7983 3.84%
安联中国精选混合C 1.7826 3.84%
安联睿利6个月持有混合C 0.9881 0.34%
安联睿利6个月持有混合A 0.9910 0.32%
安联安裕债券A 1.0347 0.19%
安联安裕债券C 1.0285 0.19%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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