近一月安联睿利6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安联睿利6个月持有混合A025715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9910 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9878 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9880 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9892 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9922 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9931 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9929 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9948 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9918 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9948 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9930 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9960 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9998 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9985 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
安联睿利6个月持有混合A |
1.0018 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9990 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9981 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
安联睿利6个月持有混合A |
0.9990 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
安联睿利6个月持有混合A |
1.0028 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
安联睿利6个月持有混合A |
1.0019 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
安联睿利6个月持有混合A |
1.0002 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
安联睿利6个月持有混合A |
1.0119 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
安联睿利6个月持有混合A |
1.0102 |
0.71% |
