近一年平安高端装备混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安高端装备混合发起式A025646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9972 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9998 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0006 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0114 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0195 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0131 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0073 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9858 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9981 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0002 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0108 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0276 |
1.96% |
| 2026-08-28 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0078 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0307 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9937 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9974 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9919 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0237 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0156 |
-2.85% |
| 2026-08-19 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0445 |
-6.23% |
| 2026-08-18 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1139 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1090 |
3.47% |
| 2026-08-14 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0718 |
1.99% |
| 2026-08-13 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0509 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0519 |
2.76% |
| 2026-08-11 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0236 |
-4.10% |
| 2026-08-10 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0656 |
-0.19% |
| 2026-08-07 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0676 |
4.15% |
| 2026-08-06 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0251 |
1.79% |
| 2026-08-05 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0071 |
3.62% |
| 2026-08-04 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9719 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9287 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9198 |
3.77% |
| 2026-07-30 |
平安高端装备混合发起式A |
0.8864 |
-6.90% |
| 2026-07-29 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9476 |
-0.45% |
| 2026-07-28 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9519 |
-5.26% |
| 2026-07-27 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0047 |
4.82% |
| 2026-07-24 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9585 |
-2.82% |
| 2026-07-23 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9863 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9835 |
-2.54% |
| 2026-07-21 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0091 |
6.69% |
| 2026-07-20 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9458 |
-6.66% |
| 2026-07-17 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0088 |
-10.90% |
| 2026-07-16 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1188 |
-6.10% |
| 2026-07-15 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1871 |
-4.54% |
| 2026-07-14 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2410 |
-3.96% |
| 2026-07-13 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2902 |
-9.42% |
| 2026-07-10 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4117 |
2.40% |
| 2026-07-09 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3786 |
6.90% |
| 2026-07-08 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2896 |
-3.40% |
| 2026-07-07 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3334 |
-2.71% |
| 2026-07-06 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3696 |
-4.20% |
| 2026-07-03 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4271 |
5.64% |
| 2026-07-02 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3509 |
-3.82% |
| 2026-07-01 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4045 |
-0.57% |
| 2026-06-30 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4125 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3663 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3663 |
3.80% |
| 2026-06-25 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3163 |
1.72% |
| 2026-06-24 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2941 |
3.77% |
| 2026-06-23 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2471 |
-3.77% |
| 2026-06-22 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2959 |
-3.33% |
| 2026-06-18 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3391 |
2.38% |
| 2026-06-17 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3080 |
3.78% |
| 2026-06-16 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2603 |
1.39% |
| 2026-06-15 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2430 |
1.91% |
| 2026-06-12 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2197 |
-1.18% |
| 2026-06-11 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2341 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2362 |
-3.26% |
| 2026-06-09 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2765 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2619 |
-4.08% |
| 2026-06-05 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3134 |
3.17% |
| 2026-06-04 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2730 |
1.41% |
| 2026-06-03 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2553 |
3.80% |
| 2026-06-02 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2093 |
0.67% |
| 2026-06-01 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2012 |
-4.10% |
| 2026-05-29 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2505 |
-8.93% |
| 2026-05-28 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3622 |
1.50% |
| 2026-05-27 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3421 |
-0.44% |
| 2026-05-26 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3480 |
-4.62% |
| 2026-05-25 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4103 |
-0.11% |
| 2026-05-22 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4118 |
3.23% |
| 2026-05-21 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3676 |
-3.03% |
| 2026-05-20 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4103 |
0.76% |
| 2026-05-19 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3996 |
-1.48% |
| 2026-05-18 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4203 |
2.03% |
| 2026-05-15 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3921 |
-3.20% |
| 2026-05-14 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4366 |
-5.83% |
| 2026-05-13 |
平安高端装备混合发起式A |
1.5203 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
平安高端装备混合发起式A |
1.5104 |
-2.62% |
| 2026-05-11 |
平安高端装备混合发起式A |
1.5499 |
2.92% |
| 2026-05-08 |
平安高端装备混合发起式A |
1.5059 |
3.41% |
| 2026-04-30 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3897 |
3.52% |
| 2026-04-29 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3424 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3306 |
-1.84% |
| 2026-04-27 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3555 |
0.86% |
| 2026-04-24 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3440 |
-3.37% |
| 2026-04-23 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3893 |
-1.15% |
| 2026-04-22 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4054 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4047 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4029 |
3.63% |
| 2026-04-17 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3537 |
1.80% |
| 2026-04-16 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3297 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3136 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2967 |
4.07% |
| 2026-04-13 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2460 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2428 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2407 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2485 |
7.53% |
| 2026-04-07 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1611 |
-1.52% |
| 2026-04-03 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1788 |
-1.58% |
| 2026-04-02 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1977 |
-2.24% |
| 2026-04-01 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2251 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2215 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2230 |
1.55% |
| 2026-03-27 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2043 |
-0.21% |
| 2026-03-26 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2068 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2183 |
1.29% |
| 2026-03-24 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2028 |
1.04% |
| 2026-03-23 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1904 |
-4.13% |
| 2026-03-20 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2417 |
-2.29% |
| 2026-03-19 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2701 |
-2.59% |
| 2026-03-18 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3039 |
3.93% |
| 2026-03-17 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2546 |
-2.61% |
| 2026-03-16 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2882 |
-0.95% |
| 2026-03-13 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3005 |
-3.54% |
| 2026-03-12 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3466 |
-2.90% |
| 2026-03-11 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3856 |
-1.41% |
| 2026-03-10 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4051 |
2.39% |
| 2026-03-09 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3723 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3872 |
0.43% |
| 2026-03-05 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3812 |
1.25% |
| 2026-03-04 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3641 |
0.81% |
| 2026-03-03 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3531 |
-7.18% |
| 2026-03-02 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4502 |
1.61% |
| 2026-02-27 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4272 |
2.15% |
| 2026-02-26 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3972 |
2.78% |
| 2026-02-25 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3594 |
1.68% |
| 2026-02-24 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3370 |
-0.82% |
| 2026-02-13 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3481 |
-2.13% |
| 2026-02-12 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3775 |
0.60% |
| 2026-02-11 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3693 |
-2.18% |
| 2026-02-10 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3991 |
-3.27% |
| 2026-02-09 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4448 |
3.44% |
| 2026-02-06 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3967 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4008 |
-3.33% |
| 2026-02-04 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4475 |
-2.43% |
| 2026-02-03 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4827 |
6.36% |
| 2026-02-02 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3940 |
-1.91% |
| 2026-01-30 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4212 |
-1.58% |
| 2026-01-29 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4440 |
-1.78% |
| 2026-01-28 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4702 |
-1.46% |
| 2026-01-27 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4916 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4856 |
-4.73% |
| 2026-01-23 |
平安高端装备混合发起式A |
1.5559 |
10.85% |
| 2026-01-22 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4036 |
3.75% |
| 2026-01-21 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3529 |
-1.17% |
| 2026-01-20 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3687 |
-5.29% |
| 2026-01-19 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4411 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4374 |
0.70% |
| 2026-01-15 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4274 |
-6.96% |
| 2026-01-14 |
平安高端装备混合发起式A |
1.5267 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
平安高端装备混合发起式A |
1.5192 |
-1.00% |
| 2026-01-12 |
平安高端装备混合发起式A |
1.5346 |
4.34% |
| 2026-01-09 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4708 |
4.42% |
| 2026-01-08 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4085 |
5.58% |
| 2026-01-07 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3341 |
-1.09% |
| 2026-01-06 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3487 |
3.39% |
| 2026-01-05 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3045 |
1.39% |
| 2025-12-31 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2866 |
4.51% |
| 2025-12-30 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2311 |
-1.49% |
| 2025-12-29 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2494 |
1.13% |
| 2025-12-26 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2355 |
2.23% |
| 2025-12-25 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2086 |
4.56% |
| 2025-12-24 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1559 |
4.77% |
| 2025-12-23 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1033 |
-2.59% |
| 2025-12-22 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1319 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1299 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1209 |
2.83% |
| 2025-12-17 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0901 |
-0.10% |
| 2025-12-16 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0912 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1017 |
0.80% |
| 2025-12-12 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0930 |
2.74% |
| 2025-12-11 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0639 |
1.07% |
| 2025-12-10 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0526 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0463 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0490 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0435 |
3.00% |
| 2025-12-04 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0131 |
1.29% |
| 2025-12-03 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0002 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0042 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0089 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0087 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0040 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0023 |
-1.18% |
| 2025-11-25 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0141 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0104 |
3.29% |
| 2025-11-21 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9782 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9946 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9923 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9908 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0005 |
0.68% |
| 2025-11-14 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9937 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0086 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0041 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0124 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0220 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0193 |
1.90% |
| 2025-10-31 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9999 |
-0.01% |
