近一年平安高端装备混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安高端装备混合发起式A025646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1017 |
0.80% |
| 2025-12-12 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0930 |
2.74% |
| 2025-12-11 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0639 |
1.07% |
| 2025-12-10 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0526 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0463 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0490 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0435 |
3.00% |
| 2025-12-04 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0131 |
1.29% |
| 2025-12-03 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0002 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0042 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0089 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0087 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0040 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0023 |
-1.18% |
| 2025-11-25 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0141 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0104 |
3.29% |
| 2025-11-21 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9782 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9946 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9923 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9908 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0005 |
0.68% |
| 2025-11-14 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9937 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0086 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0041 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0124 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0220 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0193 |
1.90% |
| 2025-10-31 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9999 |
-0.01% |
