近一季平安高端装备混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安高端装备混合发起式A025646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9972 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9998 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0006 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0114 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0195 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0131 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0073 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9858 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9981 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0002 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0108 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0276 |
1.96% |
| 2026-08-28 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0078 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0307 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9937 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9974 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9919 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0237 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0156 |
-2.85% |
| 2026-08-19 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0445 |
-6.23% |
| 2026-08-18 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1139 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1090 |
3.47% |
| 2026-08-14 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0718 |
1.99% |
| 2026-08-13 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0509 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0519 |
2.76% |
| 2026-08-11 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0236 |
-4.10% |
| 2026-08-10 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0656 |
-0.19% |
| 2026-08-07 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0676 |
4.15% |
| 2026-08-06 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0251 |
1.79% |
| 2026-08-05 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0071 |
3.62% |
| 2026-08-04 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9719 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9287 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9198 |
3.77% |
| 2026-07-30 |
平安高端装备混合发起式A |
0.8864 |
-6.90% |
| 2026-07-29 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9476 |
-0.45% |
| 2026-07-28 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9519 |
-5.26% |
| 2026-07-27 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0047 |
4.82% |
| 2026-07-24 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9585 |
-2.82% |
| 2026-07-23 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9863 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9835 |
-2.54% |
| 2026-07-21 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0091 |
6.69% |
| 2026-07-20 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9458 |
-6.66% |
| 2026-07-17 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0088 |
-10.90% |
| 2026-07-16 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1188 |
-6.10% |
| 2026-07-15 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1871 |
-4.54% |
| 2026-07-14 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2410 |
-3.96% |
| 2026-07-13 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2902 |
-9.42% |
| 2026-07-10 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4117 |
2.40% |
| 2026-07-09 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3786 |
6.90% |
| 2026-07-08 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2896 |
-3.40% |
| 2026-07-07 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3334 |
-2.71% |
| 2026-07-06 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3696 |
-4.20% |
| 2026-07-03 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4271 |
5.64% |
| 2026-07-02 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3509 |
-3.82% |
| 2026-07-01 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4045 |
-0.57% |
| 2026-06-30 |
平安高端装备混合发起式A |
1.4125 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3663 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3663 |
3.80% |
| 2026-06-25 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3163 |
1.72% |
| 2026-06-24 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2941 |
3.77% |
| 2026-06-23 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2471 |
-3.77% |
| 2026-06-22 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2959 |
-3.33% |
| 2026-06-18 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3391 |
2.38% |
| 2026-06-17 |
平安高端装备混合发起式A |
1.3080 |
3.78% |
| 2026-06-16 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2603 |
1.39% |
