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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(025526)

今年以来平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安恒生港股通科技指数发起式C025526净值及计算阶段收益
今年以来025526基金累计收益率-19.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7227 -0.62%
2026-09-16 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7272 0.62%
2026-09-15 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7227 -0.37%
2026-09-14 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7254 -0.37%
2026-09-11 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7281 -0.21%
2026-09-10 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7296 -1.71%
2026-09-09 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7421 -0.39%
2026-09-08 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7450 -1.52%
2026-09-07 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7563 -0.36%
2026-09-04 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7590 2.17%
2026-09-03 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7429 -1.04%
2026-09-02 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7507 -0.53%
2026-09-01 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7547 -1.35%
2026-08-31 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7650 0.42%
2026-08-28 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7618 -0.04%
2026-08-27 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7621 -0.05%
2026-08-26 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7625 0.75%
2026-08-25 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7568 0.62%
2026-08-24 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7521 -3.99%
2026-08-21 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7821 1.16%
2026-08-20 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7731 -0.43%
2026-08-19 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7764 -1.17%
2026-08-18 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7856 -0.83%
2026-08-17 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7922 1.47%
2026-08-14 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7807 -1.36%
2026-08-13 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7913 0.36%
2026-08-12 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7885 -0.76%
2026-08-11 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7945 -1.56%
2026-08-10 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8069 1.04%
2026-08-07 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7986 0.72%
2026-08-06 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7929 -2.43%
2026-08-05 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8122 1.35%
2026-08-04 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8014 1.01%
2026-08-03 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7934 1.80%
2026-07-31 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7794 1.16%
2026-07-30 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7705 -1.88%
2026-07-29 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7853 2.29%
2026-07-28 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7677 -0.27%
2026-07-27 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7698 1.70%
2026-07-24 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7569 -1.70%
2026-07-23 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7700 0.33%
2026-07-22 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7675 -2.34%
2026-07-21 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7859 1.87%
2026-07-20 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7715 2.59%
2026-07-17 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7520 -4.79%
2026-07-16 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7898 1.50%
2026-07-15 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7781 1.38%
2026-07-14 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7675 0.33%
2026-07-13 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7650 -1.48%
2026-07-10 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7765 -0.54%
2026-07-09 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7807 0.92%
2026-07-08 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7736 4.98%
2026-07-07 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7369 -0.55%
2026-07-06 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7410 0.45%
2026-07-03 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7377 0.39%
2026-07-02 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7348 -2.37%
2026-07-01 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7526 -0.08%
2026-06-30 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7532 2.25%
2026-06-29 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7366 2.56%
2026-06-26 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7182 -3.64%
2026-06-25 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7453 -1.01%
2026-06-24 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7529 2.24%
2026-06-23 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7364 -3.22%
2026-06-22 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7609 -1.03%
2026-06-18 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7688 -1.28%
2026-06-17 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7788 0.79%
2026-06-16 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7727 -1.97%
2026-06-15 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7879 2.87%
2026-06-12 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7659 0.31%
2026-06-11 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7635 -1.40%
2026-06-10 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7742 -2.02%
2026-06-09 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7902 0.78%
2026-06-08 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7841 -2.64%
2026-06-05 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8054 -1.61%
2026-06-04 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8186 -1.50%
2026-06-03 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8311 -2.29%
2026-06-02 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8501 4.32%
2026-06-01 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8149 1.93%
2026-05-29 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7995 0.15%
2026-05-28 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7983 -0.22%
2026-05-27 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8001 -0.62%
2026-05-26 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8051 1.80%
2026-05-25 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7909 -0.06%
2026-05-22 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7914 2.63%
2026-05-21 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7711 -2.08%
2026-05-20 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7875 0.60%
2026-05-19 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7828 0.22%
2026-05-18 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7811 -0.91%
2026-05-15 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7883 -2.92%
2026-05-14 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8113 -0.86%
2026-05-13 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8183 0.83%
2026-05-12 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8116 -1.13%
2026-05-11 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8209 -0.12%
2026-05-08 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8219 -0.36%
2026-04-30 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7751 -0.79%
2026-04-29 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7813 1.19%
2026-04-28 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7721 -2.68%
2026-04-27 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7928 0.20%
2026-04-24 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7912 1.33%
2026-04-23 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7808 -1.43%
2026-04-22 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7921 -1.30%
2026-04-21 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8024 -0.07%
2026-04-20 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8030 0.74%
2026-04-17 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7971 -0.34%
2026-04-16 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7998 3.19%
2026-04-15 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7751 1.03%
2026-04-14 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7672 0.81%
2026-04-13 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7610 -1.35%
2026-04-10 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7713 0.48%
2026-04-09 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7676 -1.76%
2026-04-08 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7811 6.26%
2026-04-07 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7351 -0.10%
2026-04-03 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7358 0.07%
2026-04-02 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7353 -2.34%
2026-04-01 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7529 2.46%
2026-03-31 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7348 -1.34%
2026-03-30 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7448 -1.93%
2026-03-27 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7592 -0.07%
2026-03-26 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7597 -3.09%
2026-03-25 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7832 2.29%
2026-03-24 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7657 2.11%
2026-03-23 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7499 -2.98%
2026-03-20 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7729 -3.20%
2026-03-19 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7976 -2.27%
2026-03-18 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8161 0.84%
2026-03-17 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8093 -0.44%
2026-03-16 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8129 2.51%
2026-03-13 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7930 -1.26%
2026-03-12 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8031 -0.90%
2026-03-11 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8104 -0.58%
2026-03-10 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8151 2.41%
2026-03-09 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7959 -0.23%
2026-03-06 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7977 1.98%
2026-03-05 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7822 -0.56%
2026-03-04 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7866 -0.37%
2026-03-03 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.7895 -2.76%
2026-03-02 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8119 -3.97%
2026-02-27 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8441 0.25%
2026-02-26 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8420 -2.36%
2026-02-25 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8619 -0.34%
2026-02-24 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8648 -1.85%
2026-02-13 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8808 -0.60%
2026-02-12 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8861 -1.16%
2026-02-11 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8964 0.76%
2026-02-10 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8896 0.23%
2026-02-09 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8876 1.13%
2026-02-06 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8777 -1.37%
2026-02-05 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8897 0.70%
2026-02-04 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.8835 -2.50%
2026-02-03 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9056 -1.07%
2026-02-02 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9153 -2.82%
2026-01-30 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9419 -2.31%
2026-01-29 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9642 -0.72%
2026-01-28 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9712 2.21%
2026-01-27 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9502 1.23%
2026-01-26 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9387 -1.43%
2026-01-23 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9523 0.87%
2026-01-22 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9441 0.17%
2026-01-21 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9425 1.38%
2026-01-20 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9297 -1.56%
2026-01-19 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9444 -2.02%
2026-01-16 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9635 0.03%
2026-01-15 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9632 -0.56%
2026-01-14 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9686 0.78%
2026-01-13 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9611 0.05%
2026-01-12 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9606 3.47%
2026-01-09 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9284 0.37%
2026-01-08 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9250 -0.93%
2026-01-07 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9337 -1.24%
2026-01-06 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9453 0.60%
2026-01-05 平安恒生港股通科技指数发起式C 0.9397 4.05%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.4450 4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.4400 4.10%
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