近一季平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围平安恒生港股通科技指数发起式C025526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7272 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7227 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7254 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7281 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7296 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7421 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7450 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7563 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7590 |
2.17% |
| 2026-09-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7429 |
-1.04% |
| 2026-09-02 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7507 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7547 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7650 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7618 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7621 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7625 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7568 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7521 |
-3.99% |
| 2026-08-21 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7821 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7731 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7764 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7856 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7922 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7807 |
-1.36% |
| 2026-08-13 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7913 |
0.36% |
| 2026-08-12 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7885 |
-0.76% |
| 2026-08-11 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7945 |
-1.56% |
| 2026-08-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8069 |
1.04% |
| 2026-08-07 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7986 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7929 |
-2.43% |
| 2026-08-05 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8122 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8014 |
1.01% |
| 2026-08-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7934 |
1.80% |
| 2026-07-31 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7794 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7705 |
-1.88% |
| 2026-07-29 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7853 |
2.29% |
| 2026-07-28 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7677 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7698 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7569 |
-1.70% |
| 2026-07-23 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7700 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7675 |
-2.34% |
| 2026-07-21 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7859 |
1.87% |
| 2026-07-20 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7715 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7520 |
-4.79% |
| 2026-07-16 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7898 |
1.50% |
| 2026-07-15 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7781 |
1.38% |
| 2026-07-14 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7675 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7650 |
-1.48% |
| 2026-07-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7765 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7807 |
0.92% |
| 2026-07-08 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7736 |
4.98% |
| 2026-07-07 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7369 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7410 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7377 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7348 |
-2.37% |
| 2026-07-01 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7526 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7532 |
2.25% |
| 2026-06-29 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7366 |
2.56% |
| 2026-06-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7182 |
-3.64% |
| 2026-06-25 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7453 |
-1.01% |
| 2026-06-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7529 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7364 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7609 |
-1.03% |
| 2026-06-18 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7688 |
-1.28% |
| 2026-06-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7788 |
0.79% |
