近一年平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围平安恒生港股通科技指数发起式C025526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7272 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7227 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7254 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7281 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7296 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7421 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7450 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7563 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7590 |
2.17% |
| 2026-09-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7429 |
-1.04% |
| 2026-09-02 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7507 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7547 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7650 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7618 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7621 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7625 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7568 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7521 |
-3.99% |
| 2026-08-21 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7821 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7731 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7764 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7856 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7922 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7807 |
-1.36% |
| 2026-08-13 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7913 |
0.36% |
| 2026-08-12 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7885 |
-0.76% |
| 2026-08-11 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7945 |
-1.56% |
| 2026-08-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8069 |
1.04% |
| 2026-08-07 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7986 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7929 |
-2.43% |
| 2026-08-05 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8122 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8014 |
1.01% |
| 2026-08-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7934 |
1.80% |
| 2026-07-31 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7794 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7705 |
-1.88% |
| 2026-07-29 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7853 |
2.29% |
| 2026-07-28 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7677 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7698 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7569 |
-1.70% |
| 2026-07-23 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7700 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7675 |
-2.34% |
| 2026-07-21 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7859 |
1.87% |
| 2026-07-20 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7715 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7520 |
-4.79% |
| 2026-07-16 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7898 |
1.50% |
| 2026-07-15 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7781 |
1.38% |
| 2026-07-14 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7675 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7650 |
-1.48% |
| 2026-07-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7765 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7807 |
0.92% |
| 2026-07-08 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7736 |
4.98% |
| 2026-07-07 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7369 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7410 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7377 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7348 |
-2.37% |
| 2026-07-01 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7526 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7532 |
2.25% |
| 2026-06-29 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7366 |
2.56% |
| 2026-06-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7182 |
-3.64% |
| 2026-06-25 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7453 |
-1.01% |
| 2026-06-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7529 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7364 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7609 |
-1.03% |
| 2026-06-18 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7688 |
-1.28% |
| 2026-06-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7788 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7727 |
-1.97% |
| 2026-06-15 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7879 |
2.87% |
| 2026-06-12 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7659 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7635 |
-1.40% |
| 2026-06-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7742 |
-2.02% |
| 2026-06-09 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7902 |
0.78% |
| 2026-06-08 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7841 |
-2.64% |
| 2026-06-05 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8054 |
-1.61% |
| 2026-06-04 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8186 |
-1.50% |
| 2026-06-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8311 |
-2.29% |
| 2026-06-02 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8501 |
4.32% |
| 2026-06-01 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8149 |
1.93% |
| 2026-05-29 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7995 |
0.15% |
| 2026-05-28 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7983 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8001 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8051 |
1.80% |
| 2026-05-25 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7909 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7914 |
2.63% |
| 2026-05-21 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7711 |
-2.08% |
| 2026-05-20 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7875 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7828 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7811 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7883 |
-2.92% |
| 2026-05-14 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8113 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8183 |
0.83% |
| 2026-05-12 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8116 |
-1.13% |
| 2026-05-11 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8209 |
-0.12% |
| 2026-05-08 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8219 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7751 |
-0.79% |
| 2026-04-29 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7813 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7721 |
-2.68% |
| 2026-04-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7928 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7912 |
1.33% |
| 2026-04-23 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7808 |
-1.43% |
| 2026-04-22 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7921 |
-1.30% |
| 2026-04-21 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8024 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8030 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7971 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7998 |
3.19% |
| 2026-04-15 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7751 |
1.03% |
| 2026-04-14 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7672 |
0.81% |
| 2026-04-13 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7610 |
-1.35% |
| 2026-04-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7713 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7676 |
-1.76% |
| 2026-04-08 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7811 |
6.26% |
| 2026-04-07 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7351 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7358 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7353 |
-2.34% |
| 2026-04-01 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7529 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7348 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7448 |
-1.93% |
| 2026-03-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7592 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7597 |
-3.09% |
| 2026-03-25 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7832 |
2.29% |
| 2026-03-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7657 |
2.11% |
| 2026-03-23 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7499 |
-2.98% |
| 2026-03-20 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7729 |
-3.20% |
| 2026-03-19 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7976 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8161 |
0.84% |
| 2026-03-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8093 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8129 |
2.51% |
| 2026-03-13 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7930 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8031 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8104 |
-0.58% |
| 2026-03-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8151 |
2.41% |
| 2026-03-09 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7959 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7977 |
1.98% |
| 2026-03-05 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7822 |
-0.56% |
| 2026-03-04 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7866 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.7895 |
-2.76% |
| 2026-03-02 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8119 |
-3.97% |
| 2026-02-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8441 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8420 |
-2.36% |
| 2026-02-25 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8619 |
-0.34% |
| 2026-02-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8648 |
-1.85% |
| 2026-02-13 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8808 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8861 |
-1.16% |
| 2026-02-11 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8964 |
0.76% |
| 2026-02-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8896 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8876 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8777 |
-1.37% |
| 2026-02-05 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8897 |
0.70% |
| 2026-02-04 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8835 |
-2.50% |
| 2026-02-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9056 |
-1.07% |
| 2026-02-02 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9153 |
-2.82% |
| 2026-01-30 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9419 |
-2.31% |
| 2026-01-29 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9642 |
-0.72% |
| 2026-01-28 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9712 |
2.21% |
| 2026-01-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9502 |
1.23% |
| 2026-01-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9387 |
-1.43% |
| 2026-01-23 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9523 |
0.87% |
| 2026-01-22 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9441 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9425 |
1.38% |
| 2026-01-20 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9297 |
-1.56% |
| 2026-01-19 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9444 |
-2.02% |
| 2026-01-16 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9635 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9632 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9686 |
0.78% |
| 2026-01-13 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9611 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9606 |
3.47% |
| 2026-01-09 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9284 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9250 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9337 |
-1.24% |
| 2026-01-06 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9453 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9397 |
4.05% |
| 2025-12-31 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9031 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9089 |
1.34% |
| 2025-12-29 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8969 |
-0.95% |
| 2025-12-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9055 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9059 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9068 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9067 |
-0.77% |
| 2025-12-22 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9137 |
0.82% |
| 2025-12-19 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9063 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8978 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9061 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8979 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9123 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9330 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9190 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9284 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9215 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9356 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9367 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9300 |
1.75% |
| 2025-12-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9140 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9283 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9315 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9263 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9250 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9292 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9303 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9174 |
2.46% |
| 2025-11-21 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8954 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9197 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9250 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9343 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9477 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9540 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9768 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9687 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9690 |
-0.55% |
| 2025-11-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9744 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9659 |
-2.16% |
| 2025-11-06 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9872 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9646 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9688 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9874 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9872 |
-1.84% |
| 2025-10-30 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0057 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0100 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0103 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0215 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0016 |
2.14% |
| 2025-10-23 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9806 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9769 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9882 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9793 |
1.94% |
| 2025-10-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9607 |
-2.87% |
| 2025-10-16 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9891 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9949 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0000 |
0.00% |
