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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 平安恒生港股通科技指数发起式C | 0.7272 | 0.62% |
| 2026-09-15 | 平安恒生港股通科技指数发起式C | 0.7227 | -0.37% |
| 2026-09-14 | 平安恒生港股通科技指数发起式C | 0.7254 | -0.37% |
| 2026-09-11 | 平安恒生港股通科技指数发起式C | 0.7281 | -0.21% |
| 2026-09-10 | 平安恒生港股通科技指数发起式C | 0.7296 | -1.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安科技精选混合发起式A | 1.7239 | 4.21% |
| 平安科技精选混合发起式C | 1.7183 | 4.20% |
| 平安半导体领航精选混合发起式A | 1.5418 | 4.14% |
| 平安半导体领航精选混合发起式C | 1.5381 | 4.14% |
| 平安数字经济精选混合发起式A | 1.0842 | 4.07% |
| 平安数字经济精选混合发起式C | 1.0811 | 4.06% |
| 科创平安 | 1.1726 | 3.99% |
| 平安科技创新混合A | 2.9673 | 3.76% |
| 平安科技创新混合C | 2.8183 | 3.76% |
| 平安产业趋势混合C | 1.5874 | 3.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3972 | 0.81% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2590 | 0.48% |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7605 | 0.07% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7465 | 0.07% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 2.3822 | -0.16% |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 1.1096 | -0.17% |
| 汇添富沪深300指数量化增强C | 1.1053 | -0.17% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 1.7116 | -0.23% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 1.6972 | -0.24% |
