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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 平安恒生港股通科技指数发起式C | 0.7272 | 0.62% |
| 2026-09-15 | 平安恒生港股通科技指数发起式C | 0.7227 | -0.37% |
| 2026-09-14 | 平安恒生港股通科技指数发起式C | 0.7254 | -0.37% |
| 2026-09-11 | 平安恒生港股通科技指数发起式C | 0.7281 | -0.21% |
| 2026-09-10 | 平安恒生港股通科技指数发起式C | 0.7296 | -1.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汽车零部件ETF平安 | 1.1088 | 1.38% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9214 | 1.33% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9257 | 1.32% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9349 | 1.11% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9283 | 1.11% |
| 平安新锐量化选股混合发起式A | 0.8799 | 1.09% |
| 平安新锐量化选股混合发起式C | 0.8778 | 1.08% |
| 平安医药精选股票A | 1.5952 | 0.79% |
| 平安医药精选股票C | 1.5810 | 0.78% |
| 平安核心优势混合A | 2.2190 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
